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富國添享一年持有期債券A基金凈值查詢(009290)

今天最新凈值 1.2066 -0.0003 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2066
  • 成立日期：2020-06-02
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7888億
  • 最近資產(chǎn)：15.53億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：武磊
近一月富國添享一年持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國添享一年持有期債券A(009290)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009290 富國添享一年持有期債券A 1.2064 1.2064 1.2066 1.2066 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 009290 富國添享一年持有期債券A 1.2066 1.2066 1.2069 1.2069 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 009290 富國添享一年持有期債券A 1.2069 1.2069 1.2066 1.2066 0.0003 0.02%
2025-05-20 009290 富國添享一年持有期債券A 1.2066 1.2066 1.2062 1.2062 0.0004 0.03%
2025-05-19 009290 富國添享一年持有期債券A 1.2062 1.2062 1.2060 1.2060 0.0002 0.02%
2025-05-16 009290 富國添享一年持有期債券A 1.2060 1.2060 1.2062 1.2062 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009290 富國添享一年持有期債券A 1.2062 1.2062 1.2063 1.2063 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 009290 富國添享一年持有期債券A 1.2063 1.2063 1.2062 1.2062 0.0001 0.01%
2025-05-13 009290 富國添享一年持有期債券A 1.2062 1.2062 1.2057 1.2057 0.0005 0.04%
2025-05-12 009290 富國添享一年持有期債券A 1.2057 1.2057 1.2051 1.2051 0.0006 0.05%
2025-05-09 009290 富國添享一年持有期債券A 1.2051 1.2051 1.2044 1.2044 0.0007 0.06%
2025-05-08 009290 富國添享一年持有期債券A 1.2044 1.2044 1.2032 1.2032 0.0012 0.10%
2025-05-07 009290 富國添享一年持有期債券A 1.2032 1.2032 1.2031 1.2031 0.0001 0.01%
2025-05-06 009290 富國添享一年持有期債券A 1.2031 1.2031 1.2020 1.2020 0.0011 0.09%
2025-04-30 009290 富國添享一年持有期債券A 1.2020 1.2020 1.2017 1.2017 0.0003 0.02%
2025-04-29 009290 富國添享一年持有期債券A 1.2017 1.2017 1.2012 1.2012 0.0005 0.04%
2025-04-28 009290 富國添享一年持有期債券A 1.2012 1.2012 1.2016 1.2016 -0.0004 -0.03%
2025-04-25 009290 富國添享一年持有期債券A 1.2016 1.2016 1.2015 1.2015 0.0001 0.01%
2025-04-24 009290 富國添享一年持有期債券A 1.2015 1.2015 1.2017 1.2017 -0.0002 -0.02%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%