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富國(guó)添享一年持有期債券A基金凈值查詢(009290)

今天最新凈值 1.2066 -0.0003 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2066
  • 成立日期：2020-06-02
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7888億
  • 最近資產(chǎn)：15.53億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：武磊
近一年富國(guó)添享一年持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國(guó)添享一年持有期債券A(009290)基金累計(jì)收益率4.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2064 1.2064 1.2066 1.2066 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2066 1.2066 1.2069 1.2069 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2069 1.2069 1.2066 1.2066 0.0003 0.02%
2025-05-20 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2066 1.2066 1.2062 1.2062 0.0004 0.03%
2025-05-19 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2062 1.2062 1.2060 1.2060 0.0002 0.02%
2025-05-16 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2060 1.2060 1.2062 1.2062 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2062 1.2062 1.2063 1.2063 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2063 1.2063 1.2062 1.2062 0.0001 0.01%
2025-05-13 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2062 1.2062 1.2057 1.2057 0.0005 0.04%
2025-05-12 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2057 1.2057 1.2051 1.2051 0.0006 0.05%
2025-05-09 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2051 1.2051 1.2044 1.2044 0.0007 0.06%
2025-05-08 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2044 1.2044 1.2032 1.2032 0.0012 0.10%
2025-05-07 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2032 1.2032 1.2031 1.2031 0.0001 0.01%
2025-05-06 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2031 1.2031 1.2020 1.2020 0.0011 0.09%
2025-04-30 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2020 1.2020 1.2017 1.2017 0.0003 0.02%
2025-04-29 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2017 1.2017 1.2012 1.2012 0.0005 0.04%
2025-04-28 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2012 1.2012 1.2016 1.2016 -0.0004 -0.03%
2025-04-25 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2016 1.2016 1.2015 1.2015 0.0001 0.01%
2025-04-24 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2015 1.2015 1.2017 1.2017 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2017 1.2017 1.2015 1.2015 0.0002 0.02%
2025-04-22 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2015 1.2015 1.2012 1.2012 0.0003 0.02%
2025-04-21 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2012 1.2012 1.2011 1.2011 0.0001 0.01%
2025-04-18 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2011 1.2011 1.2010 1.2010 0.0001 0.01%
2025-04-17 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2010 1.2010 1.2008 1.2008 0.0002 0.02%
2025-04-16 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2008 1.2008 1.2012 1.2012 -0.0004 -0.03%
2025-04-15 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2012 1.2012 1.2016 1.2016 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2016 1.2016 1.2017 1.2017 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2017 1.2017 1.2022 1.2022 -0.0005 -0.04%
2025-04-10 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2022 1.2022 1.2015 1.2015 0.0007 0.06%
2025-04-09 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2015 1.2015 1.2010 1.2010 0.0005 0.04%
2025-04-08 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2010 1.2010 1.2013 1.2013 -0.0003 -0.02%
2025-04-07 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2013 1.2013 1.2025 1.2025 -0.0012 -0.10%
2025-04-03 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2025 1.2025 1.2010 1.2010 0.0015 0.12%
2025-04-02 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2010 1.2010 1.2004 1.2004 0.0006 0.05%
2025-04-01 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2004 1.2004 1.2002 1.2002 0.0002 0.02%
2025-03-31 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2002 1.2002 1.2009 1.2009 -0.0007 -0.06%
2025-03-28 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2009 1.2009 1.2009 1.2009 0.0000 0.00%
2025-03-27 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2009 1.2009 1.2007 1.2007 0.0002 0.02%
2025-03-26 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2007 1.2007 1.2000 1.2000 0.0007 0.06%
2025-03-25 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2000 1.2000 1.1989 1.1989 0.0011 0.09%
2025-03-24 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1989 1.1989 1.1990 1.1990 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1990 1.1990 1.1992 1.1992 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1992 1.1992 1.1983 1.1983 0.0009 0.08%
2025-03-19 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1983 1.1983 1.1984 1.1984 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1984 1.1984 1.1982 1.1982 0.0002 0.02%
2025-03-17 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1982 1.1982 1.1986 1.1986 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1986 1.1986 1.1974 1.1974 0.0012 0.10%
2025-03-13 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1974 1.1974 1.1969 1.1969 0.0005 0.04%
2025-03-12 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1969 1.1969 1.1966 1.1966 0.0003 0.03%
2025-03-11 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1966 1.1966 1.1982 1.1982 -0.0016 -0.13%
2025-03-10 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1982 1.1982 1.1984 1.1984 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1984 1.1984 1.1994 1.1994 -0.0010 -0.08%
2025-03-06 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1994 1.1994 1.1992 1.1992 0.0002 0.02%
2025-03-05 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1992 1.1992 1.1990 1.1990 0.0002 0.02%
2025-03-04 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1990 1.1990 1.1986 1.1986 0.0004 0.03%
2025-03-03 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1986 1.1986 1.1986 1.1986 0.0000 0.00%
2025-02-28 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1986 1.1986 1.1996 1.1996 -0.0010 -0.08%
2025-02-27 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1996 1.1996 1.2000 1.2000 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2000 1.2000 1.1986 1.1986 0.0014 0.12%
2025-02-25 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1986 1.1986 1.1990 1.1990 -0.0004 -0.03%
2025-02-24 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1990 1.1990 1.2000 1.2000 -0.0010 -0.08%
2025-02-21 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2000 1.2000 1.2006 1.2006 -0.0006 -0.05%
2025-02-20 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2006 1.2006 1.2013 1.2013 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2013 1.2013 1.2000 1.2000 0.0013 0.11%
2025-02-18 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2000 1.2000 1.2015 1.2015 -0.0015 -0.12%
2025-02-17 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2015 1.2015 1.2021 1.2021 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2021 1.2021 1.2031 1.2031 -0.0010 -0.08%
2025-02-13 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2031 1.2031 1.2032 1.2032 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2032 1.2032 1.2032 1.2032 0.0000 0.00%
2025-02-11 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2032 1.2032 1.2037 1.2037 -0.0005 -0.04%
2025-02-10 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2037 1.2037 1.2033 1.2033 0.0004 0.03%
2025-02-07 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2033 1.2033 1.2021 1.2021 0.0012 0.10%
2025-02-06 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2021 1.2021 1.2003 1.2003 0.0018 0.15%
2025-02-05 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.2003 1.2003 1.1998 1.1998 0.0005 0.04%
2025-01-27 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1998 1.1998 1.1994 1.1994 0.0004 0.03%
2025-01-22 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1988 1.1988 1.1987 1.1987 0.0001 0.01%
2025-01-14 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1975 1.1975 1.1958 1.1958 0.0017 0.14%
2025-01-13 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1958 1.1958 1.1965 1.1965 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1965 1.1965 1.1968 1.1968 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1968 1.1968 1.1966 1.1966 0.0002 0.02%
2025-01-08 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1966 1.1966 1.1964 1.1964 0.0002 0.02%
2025-01-07 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1964 1.1964 1.1956 1.1956 0.0008 0.07%
2025-01-06 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1956 1.1956 1.1960 1.1960 -0.0004 -0.03%
2025-01-03 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1960 1.1960 1.1960 1.1960 0.0000 0.00%
2025-01-02 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1960 1.1960 1.1959 1.1959 0.0001 0.01%
2024-12-31 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1959 1.1959 1.1958 1.1958 0.0001 0.01%
2024-12-26 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1941 1.1941 1.1938 1.1938 0.0003 0.03%
2024-12-25 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1938 1.1938 1.1947 1.1947 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1947 1.1947 1.1945 1.1945 0.0002 0.02%
2024-12-23 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1945 1.1945 1.1953 1.1953 -0.0008 -0.07%
2024-12-20 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1953 1.1953 1.1934 1.1934 0.0019 0.16%
2024-12-19 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1934 1.1934 1.1940 1.1940 -0.0006 -0.05%
2024-12-18 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1940 1.1940 1.1938 1.1938 0.0002 0.02%
2024-12-17 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1938 1.1938 1.1956 1.1956 -0.0018 -0.15%
2024-12-16 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1956 1.1956 1.1969 1.1969 -0.0013 -0.11%
2024-12-13 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1969 1.1969 1.1967 1.1967 0.0002 0.02%
2024-12-12 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1967 1.1967 1.1954 1.1954 0.0013 0.11%
2024-12-11 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1954 1.1954 1.1930 1.1930 0.0024 0.20%
2024-12-10 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1930 1.1930 1.1901 1.1901 0.0029 0.24%
2024-12-09 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1901 1.1901 1.1894 1.1894 0.0007 0.06%
2024-12-06 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1894 1.1894 1.1888 1.1888 0.0006 0.05%
2024-12-05 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1888 1.1888 1.1880 1.1880 0.0008 0.07%
2024-12-04 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1880 1.1880 1.1879 1.1879 0.0001 0.01%
2024-12-03 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1879 1.1879 1.1877 1.1877 0.0002 0.02%
2024-12-02 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1877 1.1877 1.1849 1.1849 0.0028 0.24%
2024-11-29 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1849 1.1849 1.1826 1.1826 0.0023 0.19%
2024-11-28 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1826 1.1826 1.1816 1.1816 0.0010 0.08%
2024-11-27 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1816 1.1816 1.1803 1.1803 0.0013 0.11%
2024-11-26 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1803 1.1803 1.1804 1.1804 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1804 1.1804 1.1797 1.1797 0.0007 0.06%
2024-11-22 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1797 1.1797 1.1800 1.1800 -0.0003 -0.03%
2024-11-21 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1800 1.1800 1.1786 1.1786 0.0014 0.12%
2024-11-20 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1786 1.1786 1.1773 1.1773 0.0013 0.11%
2024-11-19 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1773 1.1773 1.1764 1.1764 0.0009 0.08%
2024-11-18 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1764 1.1764 1.1779 1.1779 -0.0015 -0.13%
2024-11-15 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1779 1.1779 1.1789 1.1789 -0.0010 -0.08%
2024-11-14 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1789 1.1789 1.1803 1.1803 -0.0014 -0.12%
2024-11-13 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1803 1.1803 1.1813 1.1813 -0.0010 -0.08%
2024-11-12 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1813 1.1813 1.1810 1.1810 0.0003 0.03%
2024-11-11 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1810 1.1810 1.1783 1.1783 0.0027 0.23%
2024-11-08 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1783 1.1783 1.1785 1.1785 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1785 1.1785 1.1766 1.1766 0.0019 0.16%
2024-11-06 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1766 1.1766 1.1763 1.1763 0.0003 0.03%
2024-11-05 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1763 1.1763 1.1746 1.1746 0.0017 0.14%
2024-11-04 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1746 1.1746 1.1734 1.1734 0.0012 0.10%
2024-11-01 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1734 1.1734 1.1728 1.1728 0.0006 0.05%
2024-10-31 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1728 1.1728 1.1710 1.1710 0.0018 0.15%
2024-10-30 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1710 1.1710 1.1715 1.1715 -0.0005 -0.04%
2024-10-29 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1715 1.1715 1.1736 1.1736 -0.0021 -0.18%
2024-10-28 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1736 1.1736 1.1724 1.1724 0.0012 0.10%
2024-10-25 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1724 1.1724 1.1692 1.1692 0.0032 0.27%
2024-10-24 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1692 1.1692 1.1709 1.1709 -0.0017 -0.15%
2024-10-23 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1709 1.1709 1.1701 1.1701 0.0008 0.07%
2024-10-22 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1701 1.1701 1.1694 1.1694 0.0007 0.06%
2024-10-21 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1694 1.1694 1.1670 1.1670 0.0024 0.21%
2024-10-18 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1670 1.1670 1.1650 1.1650 0.0020 0.17%
2024-10-17 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1650 1.1650 1.1645 1.1645 0.0005 0.04%
2024-10-16 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1645 1.1645 1.1634 1.1634 0.0011 0.09%
2024-10-15 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1634 1.1634 1.1628 1.1628 0.0006 0.05%
2024-10-14 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1628 1.1628 1.1577 1.1577 0.0051 0.44%
2024-10-11 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1577 1.1577 1.1609 1.1609 -0.0032 -0.28%
2024-10-10 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1609 1.1609 1.1594 1.1594 0.0015 0.13%
2024-10-09 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1594 1.1594 1.1695 1.1695 -0.0101 -0.86%
2024-10-08 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1695 1.1695 1.1646 1.1646 0.0049 0.42%
2024-09-30 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1646 1.1646 1.1611 1.1611 0.0035 0.30%
2024-09-27 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1611 1.1611 1.1584 1.1584 0.0027 0.23%
2024-09-26 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1584 1.1584 1.1551 1.1551 0.0033 0.29%
2024-09-25 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1551 1.1551 1.1526 1.1526 0.0025 0.22%
2024-09-24 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1526 1.1526 1.1478 1.1478 0.0048 0.42%
2024-09-23 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1478 1.1478 1.1479 1.1479 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1479 1.1479 1.1492 1.1492 -0.0013 -0.11%
2024-09-19 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1492 1.1492 1.1484 1.1484 0.0008 0.07%
2024-09-18 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1484 1.1484 1.1492 1.1492 -0.0008 -0.07%
2024-09-13 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1492 1.1492 1.1499 1.1499 -0.0007 -0.06%
2024-09-12 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1499 1.1499 1.1504 1.1504 -0.0005 -0.04%
2024-09-11 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1504 1.1504 1.1504 1.1504 0.0000 0.00%
2024-09-10 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1504 1.1504 1.1520 1.1520 -0.0016 -0.14%
2024-09-09 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1520 1.1520 1.1533 1.1533 -0.0013 -0.11%
2024-09-06 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1533 1.1533 1.1543 1.1543 -0.0010 -0.09%
2024-09-05 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1543 1.1543 1.1505 1.1505 0.0038 0.33%
2024-09-04 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1505 1.1505 1.1494 1.1494 0.0011 0.10%
2024-09-03 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1494 1.1494 1.1486 1.1486 0.0008 0.07%
2024-09-02 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1486 1.1486 1.1494 1.1494 -0.0008 -0.07%
2024-08-30 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1494 1.1494 1.1452 1.1452 0.0042 0.37%
2024-08-29 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1452 1.1452 1.1426 1.1426 0.0026 0.23%
2024-08-28 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1426 1.1426 1.1423 1.1423 0.0003 0.03%
2024-08-27 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1423 1.1423 1.1436 1.1436 -0.0013 -0.11%
2024-08-26 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1436 1.1436 1.1405 1.1405 0.0031 0.27%
2024-08-23 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1405 1.1405 1.1393 1.1393 0.0012 0.11%
2024-08-22 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1393 1.1393 1.1415 1.1415 -0.0022 -0.19%
2024-08-21 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1415 1.1415 1.1420 1.1420 -0.0005 -0.04%
2024-08-20 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1420 1.1420 1.1442 1.1442 -0.0022 -0.19%
2024-08-19 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1442 1.1442 1.1436 1.1436 0.0006 0.05%
2024-08-16 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1436 1.1436 1.1469 1.1469 -0.0033 -0.29%
2024-08-15 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1469 1.1469 1.1478 1.1478 -0.0009 -0.08%
2024-08-14 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1478 1.1478 1.1481 1.1481 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1481 1.1481 1.1481 1.1481 0.0000 0.00%
2024-08-12 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1481 1.1481 1.1495 1.1495 -0.0014 -0.12%
2024-08-09 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1495 1.1495 1.1499 1.1499 -0.0004 -0.03%
2024-08-08 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1499 1.1499 1.1503 1.1503 -0.0004 -0.03%
2024-08-07 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1503 1.1503 1.1503 1.1503 0.0000 0.00%
2024-08-06 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1503 1.1503 1.1500 1.1500 0.0003 0.03%
2024-08-05 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1500 1.1500 1.1508 1.1508 -0.0008 -0.07%
2024-08-02 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1508 1.1508 1.1512 1.1512 -0.0004 -0.03%
2024-07-31 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1509 1.1509 1.1483 1.1483 0.0026 0.23%
2024-07-30 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1483 1.1483 1.1482 1.1482 0.0001 0.01%
2024-07-29 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1482 1.1482 1.1480 1.1480 0.0002 0.02%
2024-07-26 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1480 1.1480 1.1459 1.1459 0.0021 0.18%
2024-07-25 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1459 1.1459 1.1452 1.1452 0.0007 0.06%
2024-07-24 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1452 1.1452 1.1470 1.1470 -0.0018 -0.16%
2024-07-23 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1470 1.1470 1.1479 1.1479 -0.0009 -0.08%
2024-07-22 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1479 1.1479 1.1479 1.1479 0.0000 0.00%
2024-07-19 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1479 1.1479 1.1477 1.1477 0.0002 0.02%
2024-07-18 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1477 1.1477 1.1484 1.1484 -0.0007 -0.06%
2024-07-17 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1484 1.1484 1.1495 1.1495 -0.0011 -0.10%
2024-07-16 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1495 1.1495 1.1496 1.1496 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1496 1.1496 1.1501 1.1501 -0.0005 -0.04%
2024-07-12 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1501 1.1501 1.1505 1.1505 -0.0004 -0.03%
2024-07-11 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1505 1.1505 1.1489 1.1489 0.0016 0.14%
2024-07-10 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1489 1.1489 1.1496 1.1496 -0.0007 -0.06%
2024-07-09 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1496 1.1496 1.1493 1.1493 0.0003 0.03%
2024-07-08 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1493 1.1493 1.1513 1.1513 -0.0020 -0.17%
2024-07-05 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1513 1.1513 1.1513 1.1513 0.0000 0.00%
2024-07-04 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1513 1.1513 1.1524 1.1524 -0.0011 -0.10%
2024-07-03 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1524 1.1524 1.1528 1.1528 -0.0004 -0.03%
2024-07-02 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1528 1.1528 1.1510 1.1510 0.0018 0.16%
2024-07-01 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1510 1.1510 1.1506 1.1506 0.0004 0.03%
2024-06-28 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1506 1.1506 1.1504 1.1504 0.0002 0.02%
2024-06-27 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1504 1.1504 1.1509 1.1509 -0.0005 -0.04%
2024-06-26 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1509 1.1509 1.1470 1.1470 0.0039 0.34%
2024-06-25 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1470 1.1470 1.1456 1.1456 0.0014 0.12%
2024-06-24 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1456 1.1456 1.1479 1.1479 -0.0023 -0.20%
2024-06-21 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1479 1.1479 1.1494 1.1494 -0.0015 -0.13%
2024-06-20 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1494 1.1494 1.1514 1.1514 -0.0020 -0.17%
2024-06-19 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1514 1.1514 1.1519 1.1519 -0.0005 -0.04%
2024-06-18 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1519 1.1519 1.1521 1.1521 -0.0002 -0.02%
2024-06-17 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1521 1.1521 1.1526 1.1526 -0.0005 -0.04%
2024-06-14 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1526 1.1526 1.1526 1.1526 0.0000 0.00%
2024-06-13 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1526 1.1526 1.1528 1.1528 -0.0002 -0.02%
2024-06-12 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1528 1.1528 1.1520 1.1520 0.0008 0.07%
2024-06-11 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1520 1.1520 1.1515 1.1515 0.0005 0.04%
2024-06-07 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1515 1.1515 1.1507 1.1507 0.0008 0.07%
2024-06-06 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1507 1.1507 1.1515 1.1515 -0.0008 -0.07%
2024-06-05 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1515 1.1515 1.1511 1.1511 0.0004 0.03%
2024-06-04 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1511 1.1511 1.1510 1.1510 0.0001 0.01%
2024-06-03 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1510 1.1510 1.1518 1.1518 -0.0008 -0.07%
2024-05-31 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1518 1.1518 1.1533 1.1533 -0.0015 -0.13%
2024-05-30 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1533 1.1533 1.1526 1.1526 0.0007 0.06%
2024-05-29 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1526 1.1526 1.1528 1.1528 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1528 1.1528 1.1526 1.1526 0.0002 0.02%
2024-05-27 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1526 1.1526 1.1524 1.1524 0.0002 0.02%
2024-05-24 009290 富國(guó)添享一年持有期債券A 1.1524 1.1524 1.1525 1.1525 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%