融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C基金凈值查詢(009273)
今天最新凈值
1.7630
-0.0090 -0.5100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7581
-0.0049 -0.2807%
- 累計(jì)凈值：1.7630
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：8.0624億
- 最近資產(chǎn)：16.27億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄒曦 彭煒
近一月融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C基金凈值查詢
近一月,融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C(009273)基金累計(jì)收益率2.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
009273 |
融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C |
1.7540 |
1.7540 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2025-05-22 |
009273 |
融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C |
1.7630 |
1.7630 |
1.7720 |
1.7720 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2025-05-21 |
009273 |
融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C |
1.7720 |
1.7720 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
009273 |
融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C |
1.7700 |
1.7700 |
1.7650 |
1.7650 |
0.0050 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
009273 |
融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C |
1.7650 |
1.7650 |
1.7650 |
1.7650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
009273 |
融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C |
1.7650 |
1.7650 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0170 |
0.97% |
| 2025-05-15 |
009273 |
融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C |
1.7480 |
1.7480 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0250 |
-1.41% |
| 2025-05-14 |
009273 |
融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C |
1.7730 |
1.7730 |
1.7880 |
1.7880 |
-0.0150 |
-0.84% |
| 2025-05-13 |
009273 |
融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C |
1.7880 |
1.7880 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
009273 |
融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C |
1.7890 |
1.7890 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0270 |
1.53% |
|
|
| 2025-05-09 |
009273 |
融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C |
1.7620 |
1.7620 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0090 |
0.51% |
| 2025-05-08 |
009273 |
融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C |
1.7530 |
1.7530 |
1.7770 |
1.7770 |
-0.0240 |
-1.35% |
| 2025-05-07 |
009273 |
融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C |
1.7770 |
1.7770 |
1.7580 |
1.7580 |
0.0190 |
1.08% |
| 2025-05-06 |
009273 |
融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C |
1.7580 |
1.7580 |
1.7410 |
1.7410 |
0.0170 |
0.98% |
| 2025-04-30 |
009273 |
融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C |
1.7410 |
1.7410 |
1.7400 |
1.7400 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
009273 |
融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C |
1.7400 |
1.7400 |
1.7410 |
1.7410 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
009273 |
融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C |
1.7410 |
1.7410 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0160 |
-0.91% |
| 2025-04-25 |
009273 |
融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C |
1.7570 |
1.7570 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
009273 |
融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合C |
1.7580 |
1.7580 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0060 |
-0.34% |
