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融通領先成長混合(LOF)C基金凈值查詢(009241)

今天最新凈值 1.2210 0.0010 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2009 -0.0101 -0.8344%
  • 累計凈值：1.2210
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6035億
  • 最近資產(chǎn)：12.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒曦 何龍
今年以來融通領先成長混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,融通領先成長混合(LOF)C(009241)基金累計收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2110 1.2110 1.2210 1.2210 -0.0100 -0.82%
2025-05-21 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2210 1.2210 1.2200 1.2200 0.0010 0.08%
2025-05-20 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2200 1.2200 1.2110 1.2110 0.0090 0.74%
2025-05-19 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2110 1.2110 1.2140 1.2140 -0.0030 -0.25%
2025-05-16 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2140 1.2140 1.2100 1.2100 0.0040 0.33%
2025-05-15 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2100 1.2100 1.2240 1.2240 -0.0140 -1.14%
2025-05-14 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2240 1.2240 1.2210 1.2210 0.0030 0.25%
2025-05-13 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2210 1.2210 1.2220 1.2220 -0.0010 -0.08%
2025-05-12 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2220 1.2220 1.2040 1.2040 0.0180 1.50%
2025-05-09 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2040 1.2040 1.2150 1.2150 -0.0110 -0.91%
2025-05-08 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2150 1.2150 1.2140 1.2140 0.0010 0.08%
2025-05-07 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2140 1.2140 1.2160 1.2160 -0.0020 -0.16%
2025-05-06 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2160 1.2160 1.1990 1.1990 0.0170 1.42%
2025-04-30 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.1990 1.1990 1.2030 1.2030 -0.0040 -0.33%
2025-04-29 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2030 1.2030 1.1990 1.1990 0.0040 0.33%
2025-04-28 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.1990 1.1990 1.2070 1.2070 -0.0080 -0.66%
2025-04-25 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2070 1.2070 1.2050 1.2050 0.0020 0.17%
2025-04-24 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2050 1.2050 1.2110 1.2110 -0.0060 -0.50%
2025-04-23 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2110 1.2110 1.2070 1.2070 0.0040 0.33%
2025-04-22 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2070 1.2070 1.2100 1.2100 -0.0030 -0.25%
2025-04-21 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2100 1.2100 1.1900 1.1900 0.0200 1.68%
2025-04-18 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.1900 1.1900 1.1920 1.1920 -0.0020 -0.17%
2025-04-17 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.1920 1.1920 1.1910 1.1910 0.0010 0.08%
2025-04-16 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.1910 1.1910 1.1970 1.1970 -0.0060 -0.50%
2025-04-15 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.1970 1.1970 1.2030 1.2030 -0.0060 -0.50%
2025-04-14 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2030 1.2030 1.2010 1.2010 0.0020 0.17%
2025-04-11 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2010 1.2010 1.1890 1.1890 0.0120 1.01%
2025-04-10 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.1890 1.1890 1.1660 1.1660 0.0230 1.97%
2025-04-09 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.1660 1.1660 1.1430 1.1430 0.0230 2.01%
2025-04-08 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.1430 1.1430 1.1340 1.1340 0.0090 0.79%
2025-04-07 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.1340 1.1340 1.2220 1.2220 -0.0880 -7.20%
2025-04-03 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2220 1.2220 1.2420 1.2420 -0.0200 -1.61%
2025-04-02 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2420 1.2420 1.2390 1.2390 0.0030 0.24%
2025-04-01 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2390 1.2390 1.2340 1.2340 0.0050 0.41%
2025-03-31 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2340 1.2340 1.2400 1.2400 -0.0060 -0.48%
2025-03-28 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2400 1.2400 1.2510 1.2510 -0.0110 -0.88%
2025-03-27 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2510 1.2510 1.2480 1.2480 0.0030 0.24%
2025-03-26 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2480 1.2480 1.2470 1.2470 0.0010 0.08%
2025-03-25 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2470 1.2470 1.2570 1.2570 -0.0100 -0.80%
2025-03-24 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2570 1.2570 1.2500 1.2500 0.0070 0.56%
2025-03-21 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2500 1.2500 1.2710 1.2710 -0.0210 -1.65%
2025-03-20 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2710 1.2710 1.2820 1.2820 -0.0110 -0.86%
2025-03-19 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2820 1.2820 1.2900 1.2900 -0.0080 -0.62%
2025-03-18 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2900 1.2900 1.2820 1.2820 0.0080 0.62%
2025-03-17 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2820 1.2820 1.2790 1.2790 0.0030 0.23%
2025-03-14 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2790 1.2790 1.2600 1.2600 0.0190 1.51%
2025-03-13 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2600 1.2600 1.2690 1.2690 -0.0090 -0.71%
2025-03-12 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2690 1.2690 1.2740 1.2740 -0.0050 -0.39%
2025-03-11 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2740 1.2740 1.2760 1.2760 -0.0020 -0.16%
2025-03-10 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2760 1.2760 1.2780 1.2780 -0.0020 -0.16%
2025-03-07 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2780 1.2780 1.2760 1.2760 0.0020 0.16%
2025-03-06 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2760 1.2760 1.2510 1.2510 0.0250 2.00%
2025-03-05 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2510 1.2510 1.2460 1.2460 0.0050 0.40%
2025-03-04 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2460 1.2460 1.2440 1.2440 0.0020 0.16%
2025-03-03 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2440 1.2440 1.2480 1.2480 -0.0040 -0.32%
2025-02-28 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2480 1.2480 1.2830 1.2830 -0.0350 -2.73%
2025-02-27 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2830 1.2830 1.2840 1.2840 -0.0010 -0.08%
2025-02-26 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2840 1.2840 1.2730 1.2730 0.0110 0.86%
2025-02-25 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2730 1.2730 1.2780 1.2780 -0.0050 -0.39%
2025-02-24 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2780 1.2780 1.2740 1.2740 0.0040 0.31%
2025-02-21 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2740 1.2740 1.2550 1.2550 0.0190 1.51%
2025-02-20 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2550 1.2550 1.2500 1.2500 0.0050 0.40%
2025-02-19 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2500 1.2500 1.2310 1.2310 0.0190 1.54%
2025-02-18 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2310 1.2310 1.2470 1.2470 -0.0160 -1.28%
2025-02-17 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2470 1.2470 1.2340 1.2340 0.0130 1.05%
2025-02-14 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2340 1.2340 1.2270 1.2270 0.0070 0.57%
2025-02-13 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2270 1.2270 1.2400 1.2400 -0.0130 -1.05%
2025-02-12 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2400 1.2400 1.2230 1.2230 0.0170 1.39%
2025-02-11 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2230 1.2230 1.2290 1.2290 -0.0060 -0.49%
2025-02-10 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2290 1.2290 1.2270 1.2270 0.0020 0.16%
2025-02-07 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2270 1.2270 1.2130 1.2130 0.0140 1.15%
2025-02-06 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2130 1.2130 1.1990 1.1990 0.0140 1.17%
2025-02-05 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.1990 1.1990 1.2150 1.2150 -0.0160 -1.32%
2025-01-27 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2150 1.2150 1.2220 1.2220 -0.0070 -0.57%
2025-01-22 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2160 1.2160 1.2220 1.2220 -0.0060 -0.49%
2025-01-14 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.2030 1.2030 1.1700 1.1700 0.0330 2.82%
2025-01-13 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.1700 1.1700 1.1720 1.1720 -0.0020 -0.17%
2025-01-10 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.1720 1.1720 1.1880 1.1880 -0.0160 -1.35%
2025-01-09 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.1880 1.1880 1.1860 1.1860 0.0020 0.17%
2025-01-08 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.1860 1.1860 1.1830 1.1830 0.0030 0.25%
2025-01-07 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.1830 1.1830 1.1660 1.1660 0.0170 1.46%
2025-01-06 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.1660 1.1660 1.1680 1.1680 -0.0020 -0.17%
2025-01-03 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.1680 1.1680 1.1840 1.1840 -0.0160 -1.35%
2025-01-02 009241 融通領先成長混合(LOF)C 1.1840 1.1840 1.2100 1.2100 -0.0260 -2.15%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%