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興業(yè)綠色純債一年定開債券A基金凈值查詢(009237)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1025 0.0012 0.1100% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1855
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：1.9763億
最近資產(chǎn)：2.10億
基金公司：興業(yè)基金
基金經(jīng)理：馮小波

近一月興業(yè)綠色純債一年定開債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,興業(yè)綠色純債一年定開債券A(009237)基金累計收益率0.29%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-16	009237	興業(yè)綠色純債一年定開債券A	1.1025	1.1855	1.1013	1.1843	0.0012	0.11%
2025-05-09	009237	興業(yè)綠色純債一年定開債券A	1.1013	1.1843	1.0997	1.1827	0.0016	0.15%
2025-04-30	009237	興業(yè)綠色純債一年定開債券A	1.0997	1.1827	1.0990	1.1820	0.0007	0.06%
2025-04-25	009237	興業(yè)綠色純債一年定開債券A	1.0990	1.1820	1.0996	1.1826	-0.0006	-0.05%

標(biāo)簽云

興業(yè)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興業(yè)國企改革混合A	2.3940	0.13%
興業(yè)龍騰雙益平衡混合	1.7977	0.07%
興業(yè)上證180ETF聯(lián)接A	1.0062	0.04%
180E	1.0155	0.04%
興業(yè)福益?zhèn)疉	1.1733	0.03%
興業(yè)安弘3個月定開債券發(fā)起式	1.1801	0.03%
興業(yè)鼎泰一年定開債券發(fā)起式	1.0110	0.03%
興業(yè)聚享6個月持有期混合A	1.0126	0.03%
興業(yè)聚享6個月持有期混合C	1.0108	0.03%
興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C	1.0055	0.03%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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