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鵬華安和混合C基金凈值查詢(009231)

今天最新凈值 1.2950 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2986 0.0091 0.7067%
  • 累計凈值：1.2950
  • 成立日期：2020-06-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8298億
  • 最近資產：0.11億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：張栓偉 湯志彥
近一周鵬華安和混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華安和混合C(009231)基金累計收益率1.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009231 鵬華安和混合C 1.2895 1.2895 1.2950 1.2950 -0.0055 -0.42%
2025-05-21 009231 鵬華安和混合C 1.2950 1.2950 1.2949 1.2949 0.0001 0.01%
2025-05-20 009231 鵬華安和混合C 1.2949 1.2949 1.2814 1.2814 0.0135 1.05%
2025-05-19 009231 鵬華安和混合C 1.2814 1.2814 1.2818 1.2818 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 009231 鵬華安和混合C 1.2818 1.2818 1.2769 1.2769 0.0049 0.38%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%