鵬華股息精選混合基金凈值查詢(009188)
今天最新凈值
0.9943
-0.0012 -0.1200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.9843
-0.0100 -1.0086%
- 累計凈值：0.9943
- 成立日期：2020-05-07
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5127億
- 最近資產(chǎn)：0.53億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：伍旋 包兵華 李琢
近一月,鵬華股息精選混合(009188)基金累計收益率0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009188 |
鵬華股息精選混合 |
0.9845 |
0.9845 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0098 |
-0.99% |
| 2025-05-22 |
009188 |
鵬華股息精選混合 |
0.9943 |
0.9943 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
009188 |
鵬華股息精選混合 |
0.9955 |
0.9955 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-20 |
009188 |
鵬華股息精選混合 |
0.9968 |
0.9968 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
009188 |
鵬華股息精選混合 |
0.9936 |
0.9936 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
009188 |
鵬華股息精選混合 |
0.9940 |
0.9940 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-05-15 |
009188 |
鵬華股息精選混合 |
0.9977 |
0.9977 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0139 |
-1.37% |
| 2025-05-14 |
009188 |
鵬華股息精選混合 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0058 |
0.58% |
| 2025-05-13 |
009188 |
鵬華股息精選混合 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-05-12 |
009188 |
鵬華股息精選混合 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0077 |
0.77% |
|
|
| 2025-05-09 |
009188 |
鵬華股息精選混合 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0189 |
-1.85% |
| 2025-05-08 |
009188 |
鵬華股息精選混合 |
1.0208 |
1.0208 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-05-07 |
009188 |
鵬華股息精選混合 |
1.0230 |
1.0230 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-05-06 |
009188 |
鵬華股息精選混合 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0153 |
1.51% |
| 2025-04-30 |
009188 |
鵬華股息精選混合 |
1.0107 |
1.0107 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0078 |
0.78% |
| 2025-04-29 |
009188 |
鵬華股息精選混合 |
1.0029 |
1.0029 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0067 |
0.67% |
| 2025-04-28 |
009188 |
鵬華股息精選混合 |
0.9962 |
0.9962 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
009188 |
鵬華股息精選混合 |
0.9951 |
0.9951 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2025-04-24 |
009188 |
鵬華股息精選混合 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0092 |
-0.91% |
