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平安合聚定開債基金凈值查詢(009148)

今天最新凈值 1.0369 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1569
  • 成立日期：2020-03-30
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9073億
  • 最近資產(chǎn)：10.05億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧 蘇寧
近一月平安合聚定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安合聚定開債(009148)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009148 平安合聚定開債 1.0370 1.1570 1.0369 1.1569 0.0001 0.01%
2025-05-21 009148 平安合聚定開債 1.0369 1.1569 1.0369 1.1569 0.0000 0.00%
2025-05-20 009148 平安合聚定開債 1.0369 1.1569 1.0369 1.1569 0.0000 0.00%
2025-05-19 009148 平安合聚定開債 1.0369 1.1569 1.0368 1.1568 0.0001 0.01%
2025-05-16 009148 平安合聚定開債 1.0368 1.1568 1.0368 1.1568 0.0000 0.00%
2025-05-15 009148 平安合聚定開債 1.0368 1.1568 1.0368 1.1568 0.0000 0.00%
2025-05-14 009148 平安合聚定開債 1.0368 1.1568 1.0368 1.1568 0.0000 0.00%
2025-05-13 009148 平安合聚定開債 1.0368 1.1568 1.0367 1.1567 0.0001 0.01%
2025-05-12 009148 平安合聚定開債 1.0367 1.1567 1.0366 1.1566 0.0001 0.01%
2025-05-09 009148 平安合聚定開債 1.0366 1.1566 1.0366 1.1566 0.0000 0.00%
2025-05-08 009148 平安合聚定開債 1.0366 1.1566 1.0365 1.1565 0.0001 0.01%
2025-05-07 009148 平安合聚定開債 1.0365 1.1565 1.0365 1.1565 0.0000 0.00%
2025-05-06 009148 平安合聚定開債 1.0365 1.1565 1.0362 1.1562 0.0003 0.03%
2025-04-30 009148 平安合聚定開債 1.0362 1.1562 1.0362 1.1562 0.0000 0.00%
2025-04-29 009148 平安合聚定開債 1.0362 1.1562 1.0362 1.1562 0.0000 0.00%
2025-04-28 009148 平安合聚定開債 1.0362 1.1562 1.0361 1.1561 0.0001 0.01%
2025-04-25 009148 平安合聚定開債 1.0361 1.1561 1.0361 1.1561 0.0000 0.00%
2025-04-24 009148 平安合聚定開債 1.0361 1.1561 1.0361 1.1561 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%