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平安合聚定開(kāi)債(009148)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0370 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1570
  • 成立日期：2020-03-30
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9073億
  • 最近資產(chǎn)：10.05億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：段瑋婧 蘇寧
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-09 2024-09-09 2024-09-10 每份派現(xiàn)金0.0210元
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派現(xiàn)金0.0085元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 每份派現(xiàn)金0.0095元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-14 每份派現(xiàn)金0.0140元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-10 2021-06-10 2021-06-11 每份派現(xiàn)金0.0060元
基金動(dòng)態(tài)