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宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合C(泰達(dá)價(jià)值長(zhǎng)青混合C)基金凈值查詢(009142)

今天最新凈值 0.7151 -0.0005 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7107 -0.0044 -0.6139%
  • 累計(jì)凈值：0.7151
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0115億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：吳華
近一月宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合C|泰達(dá)價(jià)值長(zhǎng)青混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合C(009142)基金累計(jì)收益率6.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009142 宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.7127 0.7127 0.7151 0.7151 -0.0024 -0.34%
2025-05-22 009142 宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.7151 0.7151 0.7156 0.7156 -0.0005 -0.07%
2025-05-21 009142 宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.7156 0.7156 0.7148 0.7148 0.0008 0.11%
2025-05-20 009142 宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.7148 0.7148 0.7135 0.7135 0.0013 0.18%
2025-05-19 009142 宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.7135 0.7135 0.7232 0.7232 -0.0097 -1.34%
2025-05-16 009142 宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.7232 0.7232 0.7195 0.7195 0.0037 0.51%
2025-05-15 009142 宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.7195 0.7195 0.7265 0.7265 -0.0070 -0.96%
2025-05-14 009142 宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.7265 0.7265 0.7268 0.7268 -0.0003 -0.04%
2025-05-13 009142 宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.7268 0.7268 0.7335 0.7335 -0.0067 -0.91%
2025-05-12 009142 宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.7335 0.7335 0.7185 0.7185 0.0150 2.09%
2025-05-09 009142 宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.7185 0.7185 0.7271 0.7271 -0.0086 -1.18%
2025-05-08 009142 宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.7271 0.7271 0.7286 0.7286 -0.0015 -0.21%
2025-05-07 009142 宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.7286 0.7286 0.7375 0.7375 -0.0089 -1.21%
2025-05-06 009142 宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.7375 0.7375 0.7230 0.7230 0.0145 2.01%
2025-04-30 009142 宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.7230 0.7230 0.7132 0.7132 0.0098 1.37%
2025-04-29 009142 宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.7132 0.7132 0.7064 0.7064 0.0068 0.96%
2025-04-28 009142 宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.7064 0.7064 0.7034 0.7034 0.0030 0.43%
2025-04-25 009142 宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.7034 0.7034 0.7073 0.7073 -0.0039 -0.55%
2025-04-24 009142 宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合C 0.7073 0.7073 0.7041 0.7041 0.0032 0.45%