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宏利價(jià)值長青混合C(泰達(dá)價(jià)值長青混合C)基金凈值查詢(009142)

今天最新凈值 0.7151 -0.0005 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7107 -0.0044 -0.6139%
  • 累計(jì)凈值：0.7151
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0115億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：吳華
今年以來宏利價(jià)值長青混合C|泰達(dá)價(jià)值長青混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,宏利價(jià)值長青混合C(009142)基金累計(jì)收益率3.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7127 0.7127 0.7151 0.7151 -0.0024 -0.34%
2025-05-22 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7151 0.7151 0.7156 0.7156 -0.0005 -0.07%
2025-05-21 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7156 0.7156 0.7148 0.7148 0.0008 0.11%
2025-05-20 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7148 0.7148 0.7135 0.7135 0.0013 0.18%
2025-05-19 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7135 0.7135 0.7232 0.7232 -0.0097 -1.34%
2025-05-16 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7232 0.7232 0.7195 0.7195 0.0037 0.51%
2025-05-15 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7195 0.7195 0.7265 0.7265 -0.0070 -0.96%
2025-05-14 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7265 0.7265 0.7268 0.7268 -0.0003 -0.04%
2025-05-13 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7268 0.7268 0.7335 0.7335 -0.0067 -0.91%
2025-05-12 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7335 0.7335 0.7185 0.7185 0.0150 2.09%
2025-05-09 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7185 0.7185 0.7271 0.7271 -0.0086 -1.18%
2025-05-08 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7271 0.7271 0.7286 0.7286 -0.0015 -0.21%
2025-05-07 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7286 0.7286 0.7375 0.7375 -0.0089 -1.21%
2025-05-06 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7375 0.7375 0.7230 0.7230 0.0145 2.01%
2025-04-30 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7230 0.7230 0.7132 0.7132 0.0098 1.37%
2025-04-29 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7132 0.7132 0.7064 0.7064 0.0068 0.96%
2025-04-28 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7064 0.7064 0.7034 0.7034 0.0030 0.43%
2025-04-25 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7034 0.7034 0.7073 0.7073 -0.0039 -0.55%
2025-04-24 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7073 0.7073 0.7041 0.7041 0.0032 0.45%
2025-04-23 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7041 0.7041 0.6736 0.6736 0.0305 4.53%
2025-04-22 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6736 0.6736 0.6791 0.6791 -0.0055 -0.81%
2025-04-21 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6791 0.6791 0.6633 0.6633 0.0158 2.38%
2025-04-18 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6633 0.6633 0.6654 0.6654 -0.0021 -0.32%
2025-04-17 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6654 0.6654 0.6623 0.6623 0.0031 0.47%
2025-04-16 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6623 0.6623 0.6779 0.6779 -0.0156 -2.30%
2025-04-15 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6779 0.6779 0.6726 0.6726 0.0053 0.79%
2025-04-14 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6726 0.6726 0.6628 0.6628 0.0098 1.48%
2025-04-11 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6628 0.6628 0.6519 0.6519 0.0109 1.67%
2025-04-10 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6519 0.6519 0.6271 0.6271 0.0248 3.95%
2025-04-09 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6271 0.6271 0.6109 0.6109 0.0162 2.65%
2025-04-08 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6109 0.6109 0.6141 0.6141 -0.0032 -0.52%
2025-04-07 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6141 0.6141 0.7002 0.7002 -0.0861 -12.30%
2025-04-03 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7002 0.7002 0.7152 0.7152 -0.0150 -2.10%
2025-04-02 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7152 0.7152 0.7035 0.7035 0.0117 1.66%
2025-04-01 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7035 0.7035 0.6981 0.6981 0.0054 0.77%
2025-03-31 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6981 0.6981 0.7096 0.7096 -0.0115 -1.62%
2025-03-28 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7096 0.7096 0.7290 0.7290 -0.0194 -2.66%
2025-03-27 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7290 0.7290 0.7164 0.7164 0.0126 1.76%
2025-03-26 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7164 0.7164 0.7070 0.7070 0.0094 1.33%
2025-03-25 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7070 0.7070 0.7318 0.7318 -0.0248 -3.39%
2025-03-24 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7318 0.7318 0.7208 0.7208 0.0110 1.53%
2025-03-21 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7208 0.7208 0.7433 0.7433 -0.0225 -3.03%
2025-03-20 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7433 0.7433 0.7464 0.7464 -0.0031 -0.42%
2025-03-19 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7464 0.7464 0.7446 0.7446 0.0018 0.24%
2025-03-18 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7446 0.7446 0.7301 0.7301 0.0145 1.99%
2025-03-17 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7301 0.7301 0.7250 0.7250 0.0051 0.70%
2025-03-14 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7250 0.7250 0.6934 0.6934 0.0316 4.56%
2025-03-13 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6934 0.6934 0.7141 0.7141 -0.0207 -2.90%
2025-03-12 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7141 0.7141 0.7235 0.7235 -0.0094 -1.30%
2025-03-11 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7235 0.7235 0.7200 0.7200 0.0035 0.49%
2025-03-10 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7200 0.7200 0.7337 0.7337 -0.0137 -1.87%
2025-03-07 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7337 0.7337 0.7296 0.7296 0.0041 0.56%
2025-03-06 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7296 0.7296 0.7105 0.7105 0.0191 2.69%
2025-03-05 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7105 0.7105 0.6856 0.6856 0.0249 3.63%
2025-03-04 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6856 0.6856 0.6819 0.6819 0.0037 0.54%
2025-03-03 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6819 0.6819 0.6831 0.6831 -0.0012 -0.18%
2025-02-28 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6831 0.6831 0.7199 0.7199 -0.0368 -5.11%
2025-02-27 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7199 0.7199 0.7388 0.7388 -0.0189 -2.56%
2025-02-26 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7388 0.7388 0.7186 0.7186 0.0202 2.81%
2025-02-25 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7186 0.7186 0.7275 0.7275 -0.0089 -1.22%
2025-02-24 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7275 0.7275 0.7451 0.7451 -0.0176 -2.36%
2025-02-21 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7451 0.7451 0.7296 0.7296 0.0155 2.12%
2025-02-20 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7296 0.7296 0.7332 0.7332 -0.0036 -0.49%
2025-02-19 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7332 0.7332 0.7204 0.7204 0.0128 1.78%
2025-02-18 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7204 0.7204 0.7176 0.7176 0.0028 0.39%
2025-02-17 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7176 0.7176 0.7054 0.7054 0.0122 1.73%
2025-02-14 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.7054 0.7054 0.6866 0.6866 0.0188 2.74%
2025-02-13 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6866 0.6866 0.6952 0.6952 -0.0086 -1.24%
2025-02-12 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6952 0.6952 0.6951 0.6951 0.0001 0.01%
2025-02-11 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6951 0.6951 0.6975 0.6975 -0.0024 -0.34%
2025-02-10 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6975 0.6975 0.6969 0.6969 0.0006 0.09%
2025-02-07 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6969 0.6969 0.6865 0.6865 0.0104 1.51%
2025-02-06 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6865 0.6865 0.6702 0.6702 0.0163 2.43%
2025-02-05 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6702 0.6702 0.6663 0.6663 0.0039 0.59%
2025-01-27 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6663 0.6663 0.6720 0.6720 -0.0057 -0.85%
2025-01-22 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6753 0.6753 0.6854 0.6854 -0.0101 -1.47%
2025-01-14 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6601 0.6601 0.6466 0.6466 0.0135 2.09%
2025-01-13 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6466 0.6466 0.6558 0.6558 -0.0092 -1.40%
2025-01-10 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6558 0.6558 0.6684 0.6684 -0.0126 -1.89%
2025-01-09 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6684 0.6684 0.6693 0.6693 -0.0009 -0.13%
2025-01-08 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6693 0.6693 0.6724 0.6724 -0.0031 -0.46%
2025-01-07 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6724 0.6724 0.6721 0.6721 0.0003 0.04%
2025-01-06 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6721 0.6721 0.6763 0.6763 -0.0042 -0.62%
2025-01-03 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6763 0.6763 0.6761 0.6761 0.0002 0.03%
2025-01-02 009142 宏利價(jià)值長青混合C 0.6761 0.6761 0.6914 0.6914 -0.0153 -2.21%