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宏利價(jià)值長青混合A(泰達(dá)價(jià)值長青混合A)基金凈值查詢(009141)

今天最新凈值 0.7256 -0.0004 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7211 -0.0045 -0.6139%
  • 累計(jì)凈值：0.7256
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9860億
  • 最近資產(chǎn)：1.33億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：吳華
今年以來宏利價(jià)值長青混合A|泰達(dá)價(jià)值長青混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,宏利價(jià)值長青混合A(009141)基金累計(jì)收益率3.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7231 0.7231 0.7256 0.7256 -0.0025 -0.34%
2025-05-22 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7256 0.7256 0.7260 0.7260 -0.0004 -0.06%
2025-05-21 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7260 0.7260 0.7252 0.7252 0.0008 0.11%
2025-05-20 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7252 0.7252 0.7238 0.7238 0.0014 0.19%
2025-05-19 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7238 0.7238 0.7337 0.7337 -0.0099 -1.35%
2025-05-16 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7337 0.7337 0.7299 0.7299 0.0038 0.52%
2025-05-15 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7299 0.7299 0.7371 0.7371 -0.0072 -0.98%
2025-05-14 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7371 0.7371 0.7373 0.7373 -0.0002 -0.03%
2025-05-13 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7373 0.7373 0.7441 0.7441 -0.0068 -0.91%
2025-05-12 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7441 0.7441 0.7289 0.7289 0.0152 2.09%
2025-05-09 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7289 0.7289 0.7376 0.7376 -0.0087 -1.18%
2025-05-08 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7376 0.7376 0.7391 0.7391 -0.0015 -0.20%
2025-05-07 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7391 0.7391 0.7481 0.7481 -0.0090 -1.20%
2025-05-06 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7481 0.7481 0.7334 0.7334 0.0147 2.00%
2025-04-30 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7334 0.7334 0.7235 0.7235 0.0099 1.37%
2025-04-29 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7235 0.7235 0.7166 0.7166 0.0069 0.96%
2025-04-28 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7166 0.7166 0.7135 0.7135 0.0031 0.43%
2025-04-25 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7135 0.7135 0.7174 0.7174 -0.0039 -0.54%
2025-04-24 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7174 0.7174 0.7142 0.7142 0.0032 0.45%
2025-04-23 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7142 0.7142 0.6833 0.6833 0.0309 4.52%
2025-04-22 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.6833 0.6833 0.6888 0.6888 -0.0055 -0.80%
2025-04-21 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.6888 0.6888 0.6728 0.6728 0.0160 2.38%
2025-04-18 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.6728 0.6728 0.6749 0.6749 -0.0021 -0.31%
2025-04-17 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.6749 0.6749 0.6718 0.6718 0.0031 0.46%
2025-04-16 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.6718 0.6718 0.6875 0.6875 -0.0157 -2.28%
2025-04-15 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.6875 0.6875 0.6822 0.6822 0.0053 0.78%
2025-04-14 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.6822 0.6822 0.6722 0.6722 0.0100 1.49%
2025-04-11 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.6722 0.6722 0.6612 0.6612 0.0110 1.66%
2025-04-10 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.6612 0.6612 0.6361 0.6361 0.0251 3.95%
2025-04-09 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.6361 0.6361 0.6196 0.6196 0.0165 2.66%
2025-04-08 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.6196 0.6196 0.6228 0.6228 -0.0032 -0.51%
2025-04-07 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.6228 0.6228 0.7101 0.7101 -0.0873 -12.29%
2025-04-03 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7101 0.7101 0.7253 0.7253 -0.0152 -2.10%
2025-04-02 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7253 0.7253 0.7135 0.7135 0.0118 1.65%
2025-04-01 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7135 0.7135 0.7080 0.7080 0.0055 0.78%
2025-03-31 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7080 0.7080 0.7196 0.7196 -0.0116 -1.61%
2025-03-28 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7196 0.7196 0.7393 0.7393 -0.0197 -2.66%
2025-03-27 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7393 0.7393 0.7265 0.7265 0.0128 1.76%
2025-03-26 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7265 0.7265 0.7170 0.7170 0.0095 1.32%
2025-03-25 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7170 0.7170 0.7421 0.7421 -0.0251 -3.38%
2025-03-24 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7421 0.7421 0.7309 0.7309 0.0112 1.53%
2025-03-21 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7309 0.7309 0.7537 0.7537 -0.0228 -3.03%
2025-03-20 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7537 0.7537 0.7569 0.7569 -0.0032 -0.42%
2025-03-19 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7569 0.7569 0.7551 0.7551 0.0018 0.24%
2025-03-18 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7551 0.7551 0.7403 0.7403 0.0148 2.00%
2025-03-17 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7403 0.7403 0.7352 0.7352 0.0051 0.69%
2025-03-14 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7352 0.7352 0.7032 0.7032 0.0320 4.55%
2025-03-13 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7032 0.7032 0.7241 0.7241 -0.0209 -2.89%
2025-03-12 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7241 0.7241 0.7336 0.7336 -0.0095 -1.29%
2025-03-11 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7336 0.7336 0.7301 0.7301 0.0035 0.48%
2025-03-10 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7301 0.7301 0.7440 0.7440 -0.0139 -1.87%
2025-03-07 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7440 0.7440 0.7398 0.7398 0.0042 0.57%
2025-03-06 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7398 0.7398 0.7204 0.7204 0.0194 2.69%
2025-03-05 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7204 0.7204 0.6952 0.6952 0.0252 3.62%
2025-03-04 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.6952 0.6952 0.6914 0.6914 0.0038 0.55%
2025-03-03 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.6914 0.6914 0.6926 0.6926 -0.0012 -0.17%
2025-02-28 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.6926 0.6926 0.7299 0.7299 -0.0373 -5.11%
2025-02-27 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7299 0.7299 0.7491 0.7491 -0.0192 -2.56%
2025-02-26 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7491 0.7491 0.7285 0.7285 0.0206 2.83%
2025-02-25 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7285 0.7285 0.7376 0.7376 -0.0091 -1.23%
2025-02-24 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7376 0.7376 0.7554 0.7554 -0.0178 -2.36%
2025-02-21 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7554 0.7554 0.7397 0.7397 0.0157 2.12%
2025-02-20 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7397 0.7397 0.7433 0.7433 -0.0036 -0.48%
2025-02-19 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7433 0.7433 0.7303 0.7303 0.0130 1.78%
2025-02-18 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7303 0.7303 0.7275 0.7275 0.0028 0.38%
2025-02-17 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7275 0.7275 0.7152 0.7152 0.0123 1.72%
2025-02-14 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7152 0.7152 0.6960 0.6960 0.0192 2.76%
2025-02-13 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.6960 0.6960 0.7048 0.7048 -0.0088 -1.25%
2025-02-12 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7048 0.7048 0.7047 0.7047 0.0001 0.01%
2025-02-11 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7047 0.7047 0.7071 0.7071 -0.0024 -0.34%
2025-02-10 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7071 0.7071 0.7065 0.7065 0.0006 0.08%
2025-02-07 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.7065 0.7065 0.6959 0.6959 0.0106 1.52%
2025-02-06 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.6959 0.6959 0.6794 0.6794 0.0165 2.43%
2025-02-05 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.6794 0.6794 0.6754 0.6754 0.0040 0.59%
2025-01-27 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.6754 0.6754 0.6811 0.6811 -0.0057 -0.84%
2025-01-22 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.6844 0.6844 0.6946 0.6946 -0.0102 -1.47%
2025-01-14 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.6690 0.6690 0.6553 0.6553 0.0137 2.09%
2025-01-13 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.6553 0.6553 0.6646 0.6646 -0.0093 -1.40%
2025-01-10 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.6646 0.6646 0.6773 0.6773 -0.0127 -1.88%
2025-01-09 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.6773 0.6773 0.6783 0.6783 -0.0010 -0.15%
2025-01-08 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.6783 0.6783 0.6814 0.6814 -0.0031 -0.45%
2025-01-07 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.6814 0.6814 0.6811 0.6811 0.0003 0.04%
2025-01-06 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.6811 0.6811 0.6853 0.6853 -0.0042 -0.61%
2025-01-03 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.6853 0.6853 0.6851 0.6851 0.0002 0.03%
2025-01-02 009141 宏利價(jià)值長青混合A 0.6851 0.6851 0.7006 0.7006 -0.0155 -2.21%