宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合A(泰達(dá)價(jià)值長(zhǎng)青混合A)基金凈值查詢(009141)
今天最新凈值
0.7260
0.0008 0.1100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7211
-0.0045 -0.6139%
- 累計(jì)凈值：0.7260
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.9860億
- 最近資產(chǎn)：1.22億元
- 基金公司：泰達(dá)宏利基金
- 基金經(jīng)理：吳華
近一月宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合A|泰達(dá)價(jià)值長(zhǎng)青混合A基金凈值查詢
近一月,宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合A(009141)基金累計(jì)收益率5.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009141 |
宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合A |
0.7256 |
0.7256 |
0.7260 |
0.7260 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
009141 |
宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合A |
0.7260 |
0.7260 |
0.7252 |
0.7252 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
009141 |
宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合A |
0.7252 |
0.7252 |
0.7238 |
0.7238 |
0.0014 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
009141 |
宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合A |
0.7238 |
0.7238 |
0.7337 |
0.7337 |
-0.0099 |
-1.35% |
| 2025-05-16 |
009141 |
宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合A |
0.7337 |
0.7337 |
0.7299 |
0.7299 |
0.0038 |
0.52% |
| 2025-05-15 |
009141 |
宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合A |
0.7299 |
0.7299 |
0.7371 |
0.7371 |
-0.0072 |
-0.98% |
| 2025-05-14 |
009141 |
宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合A |
0.7371 |
0.7371 |
0.7373 |
0.7373 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
009141 |
宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合A |
0.7373 |
0.7373 |
0.7441 |
0.7441 |
-0.0068 |
-0.91% |
| 2025-05-12 |
009141 |
宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合A |
0.7441 |
0.7441 |
0.7289 |
0.7289 |
0.0152 |
2.09% |
| 2025-05-09 |
009141 |
宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合A |
0.7289 |
0.7289 |
0.7376 |
0.7376 |
-0.0087 |
-1.18% |
|
|
| 2025-05-08 |
009141 |
宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合A |
0.7376 |
0.7376 |
0.7391 |
0.7391 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2025-05-07 |
009141 |
宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合A |
0.7391 |
0.7391 |
0.7481 |
0.7481 |
-0.0090 |
-1.20% |
| 2025-05-06 |
009141 |
宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合A |
0.7481 |
0.7481 |
0.7334 |
0.7334 |
0.0147 |
2.00% |
| 2025-04-30 |
009141 |
宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合A |
0.7334 |
0.7334 |
0.7235 |
0.7235 |
0.0099 |
1.37% |
| 2025-04-29 |
009141 |
宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合A |
0.7235 |
0.7235 |
0.7166 |
0.7166 |
0.0069 |
0.96% |
| 2025-04-28 |
009141 |
宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合A |
0.7166 |
0.7166 |
0.7135 |
0.7135 |
0.0031 |
0.43% |
| 2025-04-25 |
009141 |
宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合A |
0.7135 |
0.7135 |
0.7174 |
0.7174 |
-0.0039 |
-0.54% |
| 2025-04-24 |
009141 |
宏利價(jià)值長(zhǎng)青混合A |
0.7174 |
0.7174 |
0.7142 |
0.7142 |
0.0032 |
0.45% |
