搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

安信穩(wěn)健增利混合A基金凈值查詢(009100)

今天最新凈值 1.3604 -0.0021 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3588 -0.0016 -0.1177%
  • 累計(jì)凈值：1.3604
  • 成立日期：2020-04-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.6617億
  • 最近資產(chǎn)：67.76億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君
近一月安信穩(wěn)健增利混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信穩(wěn)健增利混合A(009100)基金累計(jì)收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009100 安信穩(wěn)健增利混合A 1.3590 1.3590 1.3604 1.3604 -0.0014 -0.10%
2025-05-22 009100 安信穩(wěn)健增利混合A 1.3604 1.3604 1.3625 1.3625 -0.0021 -0.15%
2025-05-21 009100 安信穩(wěn)健增利混合A 1.3625 1.3625 1.3576 1.3576 0.0049 0.36%
2025-05-20 009100 安信穩(wěn)健增利混合A 1.3576 1.3576 1.3551 1.3551 0.0025 0.18%
2025-05-19 009100 安信穩(wěn)健增利混合A 1.3551 1.3551 1.3562 1.3562 -0.0011 -0.08%
2025-05-16 009100 安信穩(wěn)健增利混合A 1.3562 1.3562 1.3591 1.3591 -0.0029 -0.21%
2025-05-15 009100 安信穩(wěn)健增利混合A 1.3591 1.3591 1.3631 1.3631 -0.0040 -0.29%
2025-05-14 009100 安信穩(wěn)健增利混合A 1.3631 1.3631 1.3583 1.3583 0.0048 0.35%
2025-05-13 009100 安信穩(wěn)健增利混合A 1.3583 1.3583 1.3571 1.3571 0.0012 0.09%
2025-05-12 009100 安信穩(wěn)健增利混合A 1.3571 1.3571 1.3512 1.3512 0.0059 0.44%
2025-05-09 009100 安信穩(wěn)健增利混合A 1.3512 1.3512 1.3514 1.3514 -0.0002 -0.01%
2025-05-08 009100 安信穩(wěn)健增利混合A 1.3514 1.3514 1.3502 1.3502 0.0012 0.09%
2025-05-07 009100 安信穩(wěn)健增利混合A 1.3502 1.3502 1.3483 1.3483 0.0019 0.14%
2025-05-06 009100 安信穩(wěn)健增利混合A 1.3483 1.3483 1.3473 1.3473 0.0010 0.07%
2025-04-30 009100 安信穩(wěn)健增利混合A 1.3473 1.3473 1.3482 1.3482 -0.0009 -0.07%
2025-04-29 009100 安信穩(wěn)健增利混合A 1.3482 1.3482 1.3491 1.3491 -0.0009 -0.07%
2025-04-28 009100 安信穩(wěn)健增利混合A 1.3491 1.3491 1.3528 1.3528 -0.0037 -0.27%
2025-04-25 009100 安信穩(wěn)健增利混合A 1.3528 1.3528 1.3535 1.3535 -0.0007 -0.05%
2025-04-24 009100 安信穩(wěn)健增利混合A 1.3535 1.3535 1.3541 1.3541 -0.0006 -0.04%