安信穩(wěn)健增利混合A基金凈值查詢(xún)(009100)
今天最新凈值
1.3576
0.0025 0.1800%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3604
-0.0021 -0.1564%
- 累計(jì)凈值：1.3576
- 成立日期：2020-04-01
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：50.6617億
- 最近資產(chǎn)：39.47億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：張翼飛 李君
近一季安信穩(wěn)健增利混合A基金凈值查詢(xún)
近一季,安信穩(wěn)健增利混合A(009100)基金累計(jì)收益率0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3625 |
1.3625 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0049 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3576 |
1.3576 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3551 |
1.3551 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3562 |
1.3562 |
1.3591 |
1.3591 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3591 |
1.3591 |
1.3631 |
1.3631 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3631 |
1.3631 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-05-13 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3583 |
1.3583 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3571 |
1.3571 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-05-09 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3512 |
1.3512 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3514 |
1.3514 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0012 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-07 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3502 |
1.3502 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3473 |
1.3473 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3482 |
1.3482 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3491 |
1.3491 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3528 |
1.3528 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3535 |
1.3535 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-21 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3521 |
1.3521 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-18 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3523 |
1.3523 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3525 |
1.3525 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-04-16 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3499 |
1.3499 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3502 |
1.3502 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-14 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3509 |
1.3509 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0054 |
0.40% |
|
|
| 2025-04-11 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3455 |
1.3455 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-10 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3462 |
1.3462 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0071 |
0.53% |
| 2025-04-09 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3391 |
1.3391 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-04-08 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3355 |
1.3355 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0098 |
0.74% |
| 2025-04-07 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3257 |
1.3257 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0344 |
-2.53% |
| 2025-04-03 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3601 |
1.3601 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-04-02 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3621 |
1.3621 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3608 |
1.3608 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3610 |
1.3610 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-03-28 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3645 |
1.3645 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-03-27 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3675 |
1.3675 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3671 |
1.3671 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3659 |
1.3659 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-21 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3669 |
1.3669 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-03-20 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3693 |
1.3693 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-03-19 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3719 |
1.3719 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3719 |
1.3719 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3713 |
1.3713 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-03-14 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3680 |
1.3680 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-03-13 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3632 |
1.3632 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-03-12 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3595 |
1.3595 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3627 |
1.3627 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3629 |
1.3629 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3632 |
1.3632 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-03-06 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3616 |
1.3616 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-03-05 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3580 |
1.3580 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-03-04 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3547 |
1.3547 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-03-03 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3560 |
1.3560 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3564 |
1.3564 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-02-27 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3608 |
1.3608 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-02-26 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3585 |
1.3585 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0062 |
0.46% |
| 2025-02-25 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3523 |
1.3523 |
1.3536 |
1.3536 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-02-24 |
009100 |
安信穩(wěn)健增利混合A |
1.3536 |
1.3536 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0016 |
0.12% |
