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華泰柏瑞鴻利中短債A基金凈值查詢(009093)

今天最新凈值 1.1356 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1356
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8404億
  • 最近資產(chǎn)：5.40億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：鄭青 朱向臨
近一周華泰柏瑞鴻利中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞鴻利中短債A(009093)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009093 華泰柏瑞鴻利中短債A 1.1357 1.1357 1.1356 1.1356 0.0001 0.01%
2025-05-21 009093 華泰柏瑞鴻利中短債A 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00%
2025-05-20 009093 華泰柏瑞鴻利中短債A 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00%
2025-05-19 009093 華泰柏瑞鴻利中短債A 1.1356 1.1356 1.1354 1.1354 0.0002 0.02%
2025-05-16 009093 華泰柏瑞鴻利中短債A 1.1354 1.1354 1.1354 1.1354 0.0000 0.00%