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華泰柏瑞鴻利中短債A基金凈值查詢(009093)

今天最新凈值 1.1356 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1356
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8404億
  • 最近資產(chǎn)：5.40億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：鄭青 朱向臨
近一月華泰柏瑞鴻利中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞鴻利中短債A(009093)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009093 華泰柏瑞鴻利中短債A 1.1357 1.1357 1.1356 1.1356 0.0001 0.01%
2025-05-21 009093 華泰柏瑞鴻利中短債A 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00%
2025-05-20 009093 華泰柏瑞鴻利中短債A 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00%
2025-05-19 009093 華泰柏瑞鴻利中短債A 1.1356 1.1356 1.1354 1.1354 0.0002 0.02%
2025-05-16 009093 華泰柏瑞鴻利中短債A 1.1354 1.1354 1.1354 1.1354 0.0000 0.00%
2025-05-15 009093 華泰柏瑞鴻利中短債A 1.1354 1.1354 1.1354 1.1354 0.0000 0.00%
2025-05-14 009093 華泰柏瑞鴻利中短債A 1.1354 1.1354 1.1353 1.1353 0.0001 0.01%
2025-05-13 009093 華泰柏瑞鴻利中短債A 1.1353 1.1353 1.1351 1.1351 0.0002 0.02%
2025-05-12 009093 華泰柏瑞鴻利中短債A 1.1351 1.1351 1.1351 1.1351 0.0000 0.00%
2025-05-09 009093 華泰柏瑞鴻利中短債A 1.1351 1.1351 1.1349 1.1349 0.0002 0.02%
2025-05-08 009093 華泰柏瑞鴻利中短債A 1.1349 1.1349 1.1347 1.1347 0.0002 0.02%
2025-05-07 009093 華泰柏瑞鴻利中短債A 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2025-05-06 009093 華泰柏瑞鴻利中短債A 1.1346 1.1346 1.1343 1.1343 0.0003 0.03%
2025-04-30 009093 華泰柏瑞鴻利中短債A 1.1343 1.1343 1.1342 1.1342 0.0001 0.01%
2025-04-29 009093 華泰柏瑞鴻利中短債A 1.1342 1.1342 1.1341 1.1341 0.0001 0.01%
2025-04-28 009093 華泰柏瑞鴻利中短債A 1.1341 1.1341 1.1339 1.1339 0.0002 0.02%
2025-04-25 009093 華泰柏瑞鴻利中短債A 1.1339 1.1339 1.1339 1.1339 0.0000 0.00%
2025-04-24 009093 華泰柏瑞鴻利中短債A 1.1339 1.1339 1.1338 1.1338 0.0001 0.01%
2025-04-23 009093 華泰柏瑞鴻利中短債A 1.1338 1.1338 1.1338 1.1338 0.0000 0.00%