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富國新材料新能源混合A(富國新材料新能源混合)基金凈值查詢(009092)

今天最新凈值 1.5178 -0.0068 -0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5023 -0.0155 -1.0232%
  • 累計凈值：1.5178
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1168億
  • 最近資產(chǎn)：6.25億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：徐斌 徐智翔
近一周富國新材料新能源混合A|富國新材料新能源混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國新材料新能源混合A(009092)基金累計收益率-2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009092 富國新材料新能源混合A 1.4992 1.4992 1.5178 1.5178 -0.0186 -1.23%
2025-05-21 009092 富國新材料新能源混合A 1.5178 1.5178 1.5246 1.5246 -0.0068 -0.45%
2025-05-20 009092 富國新材料新能源混合A 1.5246 1.5246 1.5320 1.5320 -0.0074 -0.48%
2025-05-19 009092 富國新材料新能源混合A 1.5320 1.5320 1.5500 1.5500 -0.0180 -1.16%
2025-05-16 009092 富國新材料新能源混合A 1.5500 1.5500 1.5241 1.5241 0.0259 1.70%