富國新材料新能源混合A(富國新材料新能源混合)基金凈值查詢(009092)
今天最新凈值
1.5178
-0.0068 -0.4500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5023
-0.0155 -1.0232%
- 累計凈值：1.5178
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：10.1168億
- 最近資產(chǎn)：6.25億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：徐斌 徐智翔
近一月富國新材料新能源混合A|富國新材料新能源混合基金凈值查詢
近一月,富國新材料新能源混合A(009092)基金累計收益率2.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009092 |
富國新材料新能源混合A |
1.4992 |
1.4992 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0186 |
-1.23% |
| 2025-05-21 |
009092 |
富國新材料新能源混合A |
1.5178 |
1.5178 |
1.5246 |
1.5246 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2025-05-20 |
009092 |
富國新材料新能源混合A |
1.5246 |
1.5246 |
1.5320 |
1.5320 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2025-05-19 |
009092 |
富國新材料新能源混合A |
1.5320 |
1.5320 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0180 |
-1.16% |
| 2025-05-16 |
009092 |
富國新材料新能源混合A |
1.5500 |
1.5500 |
1.5241 |
1.5241 |
0.0259 |
1.70% |
| 2025-05-15 |
009092 |
富國新材料新能源混合A |
1.5241 |
1.5241 |
1.5629 |
1.5629 |
-0.0388 |
-2.48% |
| 2025-05-14 |
009092 |
富國新材料新能源混合A |
1.5629 |
1.5629 |
1.5847 |
1.5847 |
-0.0218 |
-1.38% |
| 2025-05-13 |
009092 |
富國新材料新能源混合A |
1.5847 |
1.5847 |
1.6031 |
1.6031 |
-0.0184 |
-1.15% |
| 2025-05-12 |
009092 |
富國新材料新能源混合A |
1.6031 |
1.6031 |
1.5503 |
1.5503 |
0.0528 |
3.41% |
| 2025-05-09 |
009092 |
富國新材料新能源混合A |
1.5503 |
1.5503 |
1.5776 |
1.5776 |
-0.0273 |
-1.73% |
|
|
| 2025-05-08 |
009092 |
富國新材料新能源混合A |
1.5776 |
1.5776 |
1.5778 |
1.5778 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
009092 |
富國新材料新能源混合A |
1.5778 |
1.5778 |
1.5991 |
1.5991 |
-0.0213 |
-1.33% |
| 2025-05-06 |
009092 |
富國新材料新能源混合A |
1.5991 |
1.5991 |
1.5696 |
1.5696 |
0.0295 |
1.88% |
| 2025-04-30 |
009092 |
富國新材料新能源混合A |
1.5696 |
1.5696 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0489 |
3.22% |
| 2025-04-29 |
009092 |
富國新材料新能源混合A |
1.5207 |
1.5207 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0217 |
1.45% |
| 2025-04-28 |
009092 |
富國新材料新能源混合A |
1.4990 |
1.4990 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0270 |
-1.77% |
| 2025-04-25 |
009092 |
富國新材料新能源混合A |
1.5260 |
1.5260 |
1.5205 |
1.5205 |
0.0055 |
0.36% |
| 2025-04-24 |
009092 |
富國新材料新能源混合A |
1.5205 |
1.5205 |
1.5413 |
1.5413 |
-0.0208 |
-1.35% |
| 2025-04-23 |
009092 |
富國新材料新能源混合A |
1.5413 |
1.5413 |
1.4595 |
1.4595 |
0.0818 |
5.60% |
