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大成睿鑫股票A基金凈值查詢(009069)

今天最新凈值 1.3502 0.0153 1.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3492 -0.0042 -0.3080%
  • 累計(jì)凈值：1.3502
  • 成立日期：2020-08-11
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9064億
  • 最近資產(chǎn)：3.80億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉旭
近一月大成睿鑫股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成睿鑫股票A(009069)基金累計(jì)收益率7.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009069 大成睿鑫股票A 1.3534 1.3534 1.3502 1.3502 0.0032 0.24%
2025-05-20 009069 大成睿鑫股票A 1.3502 1.3502 1.3349 1.3349 0.0153 1.15%
2025-05-19 009069 大成睿鑫股票A 1.3349 1.3349 1.3316 1.3316 0.0033 0.25%
2025-05-16 009069 大成睿鑫股票A 1.3316 1.3316 1.3283 1.3283 0.0033 0.25%
2025-05-15 009069 大成睿鑫股票A 1.3283 1.3283 1.3299 1.3299 -0.0016 -0.12%
2025-05-14 009069 大成睿鑫股票A 1.3299 1.3299 1.3245 1.3245 0.0054 0.41%
2025-05-13 009069 大成睿鑫股票A 1.3245 1.3245 1.3321 1.3321 -0.0076 -0.57%
2025-05-12 009069 大成睿鑫股票A 1.3321 1.3321 1.3169 1.3169 0.0152 1.15%
2025-05-09 009069 大成睿鑫股票A 1.3169 1.3169 1.3099 1.3099 0.0070 0.53%
2025-05-08 009069 大成睿鑫股票A 1.3099 1.3099 1.3064 1.3064 0.0035 0.27%
2025-05-07 009069 大成睿鑫股票A 1.3064 1.3064 1.2988 1.2988 0.0076 0.59%
2025-05-06 009069 大成睿鑫股票A 1.2988 1.2988 1.2865 1.2865 0.0123 0.96%
2025-04-30 009069 大成睿鑫股票A 1.2865 1.2865 1.2858 1.2858 0.0007 0.05%
2025-04-29 009069 大成睿鑫股票A 1.2858 1.2858 1.2829 1.2829 0.0029 0.23%
2025-04-28 009069 大成睿鑫股票A 1.2829 1.2829 1.2754 1.2754 0.0075 0.59%
2025-04-25 009069 大成睿鑫股票A 1.2754 1.2754 1.2760 1.2760 -0.0006 -0.05%
2025-04-24 009069 大成睿鑫股票A 1.2760 1.2760 1.2744 1.2744 0.0016 0.13%
2025-04-23 009069 大成睿鑫股票A 1.2744 1.2744 1.2686 1.2686 0.0058 0.46%
2025-04-22 009069 大成睿鑫股票A 1.2686 1.2686 1.2656 1.2656 0.0030 0.24%