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大成睿鑫股票A基金盤中實(shí)時(shí)估值(009069)

今天最新凈值 1.3525 -0.0009 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3525
  • 成立日期：2020-08-11
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9064億
  • 最近資產(chǎn)：3.61億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉旭
大成睿鑫股票A基金009069重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 9.69% -0.59% -0.0572%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 8.46% -0.58% -0.0491%
002595 豪邁科技 0.0000 7.52% 2.37% 0.1782%
000651 格力電器 0.0000 6.95% -1.10% -0.0765%
002884 凌霄泵業(yè) 0.0000 5.69% -0.83% -0.0472%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.88% -0.92% -0.0449%
00762 中國(guó)聯(lián)通 0.0000 4.02% 1.06% 0.0426%
00700 騰訊控股 0.0000 4.00% -0.29% -0.0116%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 3.98% 0.56% 0.0223%
000063 中興通訊 0.0000 3.12% -1.61% -0.0502%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
58.31% -0.0936% 82.84%
大成睿鑫股票A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.08% -0.21%
2025-05-22 -0.07% -0.26%
2025-05-21 0.24% 0.23%
2025-05-20 1.15% 1.16%
2025-05-19 0.25% 0.14%
2025-05-16 0.25% 0.08%
2025-05-15 -0.12% -0.45%
2025-05-14 0.41% 0.64%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成睿鑫股票A基金009069實(shí)時(shí)估值圖
大成睿鑫股票A基金009069實(shí)時(shí)估值圖
大成睿鑫股票A基金動(dòng)態(tài)
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開(kāi)源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%