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圓信永豐大灣區(qū)A基金凈值查詢(009055)

今天最新凈值 1.4503 -0.0010 -0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4264 -0.0144 -1.0028%
  • 累計凈值：1.4503
  • 成立日期：2020-05-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5396億
  • 最近資產(chǎn)：0.77億
  • 基金公司：圓信永豐基金
  • 基金經(jīng)理：胡春霞 汪萍
近一月圓信永豐大灣區(qū)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,圓信永豐大灣區(qū)A(009055)基金累計收益率2.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009055 圓信永豐大灣區(qū)A 1.4408 1.4408 1.4503 1.4503 -0.0095 -0.66%
2025-05-21 009055 圓信永豐大灣區(qū)A 1.4503 1.4503 1.4513 1.4513 -0.0010 -0.07%
2025-05-20 009055 圓信永豐大灣區(qū)A 1.4513 1.4513 1.4460 1.4460 0.0053 0.37%
2025-05-19 009055 圓信永豐大灣區(qū)A 1.4460 1.4460 1.4451 1.4451 0.0009 0.06%
2025-05-16 009055 圓信永豐大灣區(qū)A 1.4451 1.4451 1.4418 1.4418 0.0033 0.23%
2025-05-15 009055 圓信永豐大灣區(qū)A 1.4418 1.4418 1.4725 1.4725 -0.0307 -2.08%
2025-05-14 009055 圓信永豐大灣區(qū)A 1.4725 1.4725 1.4772 1.4772 -0.0047 -0.32%
2025-05-13 009055 圓信永豐大灣區(qū)A 1.4772 1.4772 1.4862 1.4862 -0.0090 -0.61%
2025-05-12 009055 圓信永豐大灣區(qū)A 1.4862 1.4862 1.4666 1.4666 0.0196 1.34%
2025-05-09 009055 圓信永豐大灣區(qū)A 1.4666 1.4666 1.4866 1.4866 -0.0200 -1.35%
2025-05-08 009055 圓信永豐大灣區(qū)A 1.4866 1.4866 1.4736 1.4736 0.0130 0.88%
2025-05-07 009055 圓信永豐大灣區(qū)A 1.4736 1.4736 1.4764 1.4764 -0.0028 -0.19%
2025-05-06 009055 圓信永豐大灣區(qū)A 1.4764 1.4764 1.4406 1.4406 0.0358 2.49%
2025-04-30 009055 圓信永豐大灣區(qū)A 1.4406 1.4406 1.4261 1.4261 0.0145 1.02%
2025-04-29 009055 圓信永豐大灣區(qū)A 1.4261 1.4261 1.4254 1.4254 0.0007 0.05%
2025-04-28 009055 圓信永豐大灣區(qū)A 1.4254 1.4254 1.4339 1.4339 -0.0085 -0.59%
2025-04-25 009055 圓信永豐大灣區(qū)A 1.4339 1.4339 1.4349 1.4349 -0.0010 -0.07%
2025-04-24 009055 圓信永豐大灣區(qū)A 1.4349 1.4349 1.4442 1.4442 -0.0093 -0.64%
2025-04-23 009055 圓信永豐大灣區(qū)A 1.4442 1.4442 1.4366 1.4366 0.0076 0.53%