易方達恒裕一年定開債基金凈值查詢(009050)
今天最新凈值
1.0681
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2371
- 成立日期：2020-03-12
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：45.6663億
- 最近資產(chǎn)：48.42億
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：紀玲云
近一月,易方達恒裕一年定開債(009050)基金累計收益率0.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009050 |
易方達恒裕一年定開債 |
1.0685 |
1.2375 |
1.0681 |
1.2371 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
009050 |
易方達恒裕一年定開債 |
1.0681 |
1.2371 |
1.0680 |
1.2370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
009050 |
易方達恒裕一年定開債 |
1.0680 |
1.2370 |
1.0673 |
1.2363 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
009050 |
易方達恒裕一年定開債 |
1.0673 |
1.2363 |
1.0666 |
1.2356 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
009050 |
易方達恒裕一年定開債 |
1.0666 |
1.2356 |
1.0672 |
1.2362 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
009050 |
易方達恒裕一年定開債 |
1.0672 |
1.2362 |
1.0669 |
1.2359 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-14 |
009050 |
易方達恒裕一年定開債 |
1.0669 |
1.2359 |
1.0670 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
009050 |
易方達恒裕一年定開債 |
1.0670 |
1.2360 |
1.0667 |
1.2357 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
009050 |
易方達恒裕一年定開債 |
1.0667 |
1.2357 |
1.0673 |
1.2363 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
009050 |
易方達恒裕一年定開債 |
1.0673 |
1.2363 |
1.0661 |
1.2351 |
0.0012 |
0.11% |
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|
| 2025-05-08 |
009050 |
易方達恒裕一年定開債 |
1.0661 |
1.2351 |
1.0651 |
1.2341 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
009050 |
易方達恒裕一年定開債 |
1.0651 |
1.2341 |
1.0651 |
1.2341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
009050 |
易方達恒裕一年定開債 |
1.0651 |
1.2341 |
1.0648 |
1.2338 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
009050 |
易方達恒裕一年定開債 |
1.0648 |
1.2338 |
1.0642 |
1.2332 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
009050 |
易方達恒裕一年定開債 |
1.0642 |
1.2332 |
1.0628 |
1.2318 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
009050 |
易方達恒裕一年定開債 |
1.0628 |
1.2318 |
1.0622 |
1.2312 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
009050 |
易方達恒裕一年定開債 |
1.0622 |
1.2312 |
1.0621 |
1.2311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009050 |
易方達恒裕一年定開債 |
1.0621 |
1.2311 |
1.0623 |
1.2313 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
009050 |
易方達恒裕一年定開債 |
1.0623 |
1.2313 |
1.0631 |
1.2321 |
-0.0008 |
-0.08% |
