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易方達(dá)恒裕一年定開(kāi)債基金凈值查詢(009050)

今天最新凈值 1.0680 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2370
  • 成立日期：2020-03-12
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.6663億
  • 最近資產(chǎn)：48.42億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：紀(jì)玲云
近一周易方達(dá)恒裕一年定開(kāi)債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)恒裕一年定開(kāi)債(009050)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009050 易方達(dá)恒裕一年定開(kāi)債 1.0681 1.2371 1.0680 1.2370 0.0001 0.01%
2025-05-20 009050 易方達(dá)恒裕一年定開(kāi)債 1.0680 1.2370 1.0673 1.2363 0.0007 0.07%
2025-05-19 009050 易方達(dá)恒裕一年定開(kāi)債 1.0673 1.2363 1.0666 1.2356 0.0007 0.07%
2025-05-16 009050 易方達(dá)恒裕一年定開(kāi)債 1.0666 1.2356 1.0672 1.2362 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 009050 易方達(dá)恒裕一年定開(kāi)債 1.0672 1.2362 1.0669 1.2359 0.0003 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%