易方達高端制造混合發(fā)起式A(易方達高端制造混合)基金凈值查詢(009049)
今天最新凈值
1.6013
0.0076 0.4800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5916
-0.0097 -0.6058%
- 累計凈值：1.6013
- 成立日期：2020-03-16
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：24.8385億
- 最近資產(chǎn)：34.13億元
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：祁禾
近半年易方達高端制造混合發(fā)起式A|易方達高端制造混合基金凈值查詢
近半年,易方達高端制造混合發(fā)起式A(009049)基金累計收益率-5.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.5888 |
1.5888 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0125 |
-0.78% |
| 2025-05-21 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6013 |
1.6013 |
1.5937 |
1.5937 |
0.0076 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.5937 |
1.5937 |
1.5855 |
1.5855 |
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0.52% |
| 2025-05-19 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.5855 |
1.5855 |
1.5865 |
1.5865 |
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-0.06% |
| 2025-05-16 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.5865 |
1.5865 |
1.5885 |
1.5885 |
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-0.13% |
| 2025-05-15 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.5885 |
1.5885 |
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1.6088 |
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-1.26% |
| 2025-05-14 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6088 |
1.6088 |
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1.6131 |
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-0.27% |
| 2025-05-13 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6131 |
1.6131 |
1.6163 |
1.6163 |
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| 2025-05-12 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6163 |
1.6163 |
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1.5695 |
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2.98% |
| 2025-05-09 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
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1.5695 |
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1.5750 |
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|
|
| 2025-05-08 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.5750 |
1.5750 |
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1.5657 |
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| 2025-05-07 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
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1.5657 |
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1.5702 |
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| 2025-05-06 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.5702 |
1.5702 |
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1.5491 |
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| 2025-04-30 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
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1.5491 |
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1.5501 |
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| 2025-04-29 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
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1.5501 |
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1.5499 |
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| 2025-04-28 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
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1.5499 |
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1.5456 |
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| 2025-04-25 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.5456 |
1.5456 |
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1.5411 |
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| 2025-04-24 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.5411 |
1.5411 |
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1.5479 |
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| 2025-04-23 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
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1.5479 |
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1.5313 |
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| 2025-04-22 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.5313 |
1.5313 |
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1.5291 |
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| 2025-04-21 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.5291 |
1.5291 |
1.5130 |
1.5130 |
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1.06% |
| 2025-04-18 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.5130 |
1.5130 |
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1.5066 |
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| 2025-04-17 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.5066 |
1.5066 |
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1.5050 |
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0.11% |
| 2025-04-16 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.5050 |
1.5050 |
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1.5321 |
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-1.77% |
| 2025-04-15 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.5321 |
1.5321 |
1.5450 |
1.5450 |
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-0.83% |
|
|
| 2025-04-14 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.5450 |
1.5450 |
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1.5296 |
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1.01% |
| 2025-04-11 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.5296 |
1.5296 |
1.5136 |
1.5136 |
0.0160 |
1.06% |
| 2025-04-10 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.5136 |
1.5136 |
1.4552 |
1.4552 |
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4.01% |
| 2025-04-09 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.4552 |
1.4552 |
1.4449 |
1.4449 |
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0.71% |
| 2025-04-08 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.4449 |
1.4449 |
1.4523 |
1.4523 |
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-0.51% |
| 2025-04-07 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.4523 |
1.4523 |
1.6246 |
1.6246 |
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-10.61% |
| 2025-04-03 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6246 |
1.6246 |
1.6817 |
1.6817 |
-0.0571 |
-3.40% |
| 2025-04-02 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6817 |
1.6817 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2025-04-01 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6874 |
1.6874 |
1.6792 |
1.6792 |
0.0082 |
0.49% |
| 2025-03-31 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6792 |
1.6792 |
1.7004 |
1.7004 |
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-1.25% |
| 2025-03-28 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.7004 |
1.7004 |
1.7062 |
1.7062 |
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| 2025-03-27 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.7062 |
1.7062 |
1.7048 |
1.7048 |
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0.08% |
| 2025-03-26 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.7048 |
1.7048 |
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1.7046 |
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| 2025-03-25 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.7046 |
1.7046 |
1.7108 |
1.7108 |
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-0.36% |
| 2025-03-24 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.7108 |
1.7108 |
1.6917 |
1.6917 |
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1.13% |
| 2025-03-21 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6917 |
1.6917 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0243 |
-1.42% |
| 2025-03-20 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.7160 |
1.7160 |
1.7312 |
1.7312 |
-0.0152 |
-0.88% |
| 2025-03-19 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.7312 |
1.7312 |
1.7385 |
1.7385 |
-0.0073 |
-0.42% |
| 2025-03-18 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.7385 |
1.7385 |
1.7131 |
1.7131 |
0.0254 |
1.48% |
| 2025-03-17 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.7131 |
1.7131 |
1.7147 |
1.7147 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.7147 |
1.7147 |
1.6942 |
1.6942 |
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1.21% |
| 2025-03-13 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6942 |
1.6942 |
1.7086 |
1.7086 |
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| 2025-03-12 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.7086 |
1.7086 |
1.7056 |
1.7056 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-03-11 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.7056 |
1.7056 |
1.7068 |
1.7068 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.7068 |
1.7068 |
1.7152 |
1.7152 |
-0.0084 |
-0.49% |
| 2025-03-07 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.7152 |
1.7152 |
1.7198 |
1.7198 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.7198 |
1.7198 |
1.6964 |
1.6964 |
0.0234 |
1.38% |
| 2025-03-05 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6964 |
1.6964 |
1.6859 |
1.6859 |
0.0105 |
0.62% |
| 2025-03-04 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6859 |
1.6859 |
1.6872 |
1.6872 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-03-03 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6872 |
1.6872 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-02-28 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6900 |
1.6900 |
1.7331 |
1.7331 |
-0.0431 |
-2.49% |
| 2025-02-27 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.7331 |
1.7331 |
1.7299 |
1.7299 |
0.0032 |
0.18% |
| 2025-02-26 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.7299 |
1.7299 |
1.7081 |
1.7081 |
0.0218 |
1.28% |
| 2025-02-25 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.7081 |
1.7081 |
1.7233 |
1.7233 |
-0.0152 |
-0.88% |
| 2025-02-24 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.7233 |
1.7233 |
1.7301 |
1.7301 |
-0.0068 |
-0.39% |
| 2025-02-21 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.7301 |
1.7301 |
1.6975 |
1.6975 |
0.0326 |
1.92% |
| 2025-02-20 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6975 |
1.6975 |
1.7063 |
1.7063 |
-0.0088 |
-0.52% |
| 2025-02-19 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.7063 |
1.7063 |
1.6939 |
1.6939 |
0.0124 |
0.73% |
| 2025-02-18 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6939 |
1.6939 |
1.7067 |
1.7067 |
-0.0128 |
-0.75% |
| 2025-02-17 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.7067 |
1.7067 |
1.7112 |
1.7112 |
-0.0045 |
-0.26% |
| 2025-02-14 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.7112 |
1.7112 |
1.6901 |
1.6901 |
0.0211 |
1.25% |
| 2025-02-13 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6901 |
1.6901 |
1.7104 |
1.7104 |
-0.0203 |
-1.19% |
| 2025-02-12 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.7104 |
1.7104 |
1.6916 |
1.6916 |
0.0188 |
1.11% |
| 2025-02-11 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6916 |
1.6916 |
1.6948 |
1.6948 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2025-02-10 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6948 |
1.6948 |
1.6965 |
1.6965 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6965 |
1.6965 |
1.6766 |
1.6766 |
0.0199 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6766 |
1.6766 |
1.6574 |
1.6574 |
0.0192 |
1.16% |
| 2025-02-05 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6574 |
1.6574 |
1.6723 |
1.6723 |
-0.0149 |
-0.89% |
| 2025-01-27 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6723 |
1.6723 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0127 |
-0.75% |
| 2025-01-22 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6686 |
1.6686 |
1.6868 |
1.6868 |
-0.0182 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6397 |
1.6397 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0349 |
2.17% |
| 2025-01-13 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6048 |
1.6048 |
1.6163 |
1.6163 |
-0.0115 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6163 |
1.6163 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0128 |
-0.79% |
| 2025-01-09 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6291 |
1.6291 |
1.6346 |
1.6346 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2025-01-08 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6346 |
1.6346 |
1.6374 |
1.6374 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6374 |
1.6374 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0134 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6240 |
1.6240 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6240 |
1.6240 |
1.6298 |
1.6298 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2025-01-02 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6298 |
1.6298 |
1.6723 |
1.6723 |
-0.0425 |
-2.54% |
| 2024-12-31 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6723 |
1.6723 |
1.6898 |
1.6898 |
-0.0175 |
-1.04% |
| 2024-12-26 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6899 |
1.6899 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6884 |
1.6884 |
1.6924 |
1.6924 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-12-24 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6924 |
1.6924 |
1.6658 |
1.6658 |
0.0266 |
1.60% |
| 2024-12-23 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6658 |
1.6658 |
1.6666 |
1.6666 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6666 |
1.6666 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.0208 |
-1.23% |
| 2024-12-19 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6874 |
1.6874 |
1.6794 |
1.6794 |
0.0080 |
0.48% |
| 2024-12-18 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6794 |
1.6794 |
1.6758 |
1.6758 |
0.0036 |
0.21% |
| 2024-12-17 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6758 |
1.6758 |
1.6787 |
1.6787 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6787 |
1.6787 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0143 |
-0.84% |
| 2024-12-13 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6930 |
1.6930 |
1.7162 |
1.7162 |
-0.0232 |
-1.35% |
| 2024-12-12 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.7162 |
1.7162 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0112 |
0.66% |
| 2024-12-11 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.7050 |
1.7050 |
1.7027 |
1.7027 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.7027 |
1.7027 |
1.7055 |
1.7055 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2024-12-09 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.7055 |
1.7055 |
1.6933 |
1.6933 |
0.0122 |
0.72% |
| 2024-12-06 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6933 |
1.6933 |
1.6723 |
1.6723 |
0.0210 |
1.26% |
| 2024-12-05 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6723 |
1.6723 |
1.6871 |
1.6871 |
-0.0148 |
-0.88% |
| 2024-12-04 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6871 |
1.6871 |
1.6953 |
1.6953 |
-0.0082 |
-0.48% |
| 2024-12-03 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6953 |
1.6953 |
1.6917 |
1.6917 |
0.0036 |
0.21% |
| 2024-12-02 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6917 |
1.6917 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0237 |
1.42% |
| 2024-11-29 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6680 |
1.6680 |
1.6499 |
1.6499 |
0.0181 |
1.10% |
| 2024-11-28 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6499 |
1.6499 |
1.6704 |
1.6704 |
-0.0205 |
-1.23% |
| 2024-11-27 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6704 |
1.6704 |
1.6398 |
1.6398 |
0.0306 |
1.87% |
| 2024-11-26 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6398 |
1.6398 |
1.6561 |
1.6561 |
-0.0163 |
-0.98% |
| 2024-11-25 |
009049 |
易方達高端制造混合發(fā)起式A |
1.6561 |
1.6561 |
1.6511 |
1.6511 |
0.0050 |
0.30% |
