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浦銀安盛普慶純債債券A基金凈值查詢(009037)

今天最新凈值 1.0598 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1758
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.3150億
  • 最近資產(chǎn)：33.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹治國(guó) 廉素君
近半年浦銀安盛普慶純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,浦銀安盛普慶純債債券A(009037)基金累計(jì)收益率1.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 009037 浦銀安盛普慶純債債券A 1.0598 1.1758 1.0598 1.1758 0.0000 0.00%
2025-05-20 009037 浦銀安盛普慶純債債券A 1.0598 1.1758 1.0595 1.1755 0.0003 0.03%
2025-05-19 009037 浦銀安盛普慶純債債券A 1.0595 1.1755 1.0592 1.1752 0.0003 0.03%
2025-05-16 009037 浦銀安盛普慶純債債券A 1.0592 1.1752 1.0593 1.1753 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009037 浦銀安盛普慶純債債券A 1.0593 1.1753 1.0594 1.1754 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 009037 浦銀安盛普慶純債債券A 1.0594 1.1754 1.0592 1.1752 0.0002 0.02%
2025-05-13 009037 浦銀安盛普慶純債債券A 1.0592 1.1752 1.0588 1.1748 0.0004 0.04%
2025-05-12 009037 浦銀安盛普慶純債債券A 1.0588 1.1748 1.0591 1.1751 -0.0003 -0.03%
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2025-05-08 009037 浦銀安盛普慶純債債券A 1.0585 1.1745 1.0579 1.1739 0.0006 0.06%
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2025-04-30 009037 浦銀安盛普慶純債債券A 1.0576 1.1736 1.0573 1.1733 0.0003 0.03%
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2025-04-24 009037 浦銀安盛普慶純債債券A 1.0567 1.1727 1.0568 1.1728 -0.0001 -0.01%
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2025-04-21 009037 浦銀安盛普慶純債債券A 1.0569 1.1729 1.0571 1.1731 -0.0002 -0.02%
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2025-01-08 009037 浦銀安盛普慶純債債券A 1.0566 1.1726 1.0567 1.1727 -0.0001 -0.01%
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2024-11-28 009037 浦銀安盛普慶純債債券A 1.0980 1.1610 1.0976 1.1606 0.0004 0.04%
2024-11-27 009037 浦銀安盛普慶純債債券A 1.0976 1.1606 1.0973 1.1603 0.0003 0.03%
2024-11-26 009037 浦銀安盛普慶純債債券A 1.0973 1.1603 1.0970 1.1600 0.0003 0.03%
2024-11-25 009037 浦銀安盛普慶純債債券A 1.0970 1.1600 1.0964 1.1594 0.0006 0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%