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工銀高質(zhì)量成長混合C基金凈值查詢(009030)

今天最新凈值 0.9206 0.0090 0.9900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9120 -0.0086 -0.9362%
  • 累計凈值：0.9206
  • 成立日期：2020-06-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9268億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：袁芳 李昱 張繼圣
近半年工銀高質(zhì)量成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀高質(zhì)量成長混合C(009030)基金累計收益率8.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.9206 0.9206 0.9116 0.9116 0.0090 0.99%
2025-05-20 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.9116 0.9116 0.9045 0.9045 0.0071 0.78%
2025-05-19 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.9045 0.9045 0.9076 0.9076 -0.0031 -0.34%
2025-05-16 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.9076 0.9076 0.9126 0.9126 -0.0050 -0.55%
2025-05-15 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.9126 0.9126 0.9215 0.9215 -0.0089 -0.97%
2025-05-14 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.9215 0.9215 0.9106 0.9106 0.0109 1.20%
2025-05-13 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.9106 0.9106 0.9219 0.9219 -0.0113 -1.23%
2025-05-12 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.9219 0.9219 0.9015 0.9015 0.0204 2.26%
2025-05-09 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.9015 0.9015 0.9058 0.9058 -0.0043 -0.47%
2025-05-08 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.9058 0.9058 0.8999 0.8999 0.0059 0.66%
2025-05-07 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8999 0.8999 0.9038 0.9038 -0.0039 -0.43%
2025-05-06 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.9038 0.9038 0.8901 0.8901 0.0137 1.54%
2025-04-30 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8901 0.8901 0.8867 0.8867 0.0034 0.38%
2025-04-29 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8867 0.8867 0.8875 0.8875 -0.0008 -0.09%
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2025-04-25 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8895 0.8895 0.8909 0.8909 -0.0014 -0.16%
2025-04-24 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8909 0.8909 0.8942 0.8942 -0.0033 -0.37%
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2025-04-22 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8830 0.8830 0.8767 0.8767 0.0063 0.72%
2025-04-21 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8767 0.8767 0.8727 0.8727 0.0040 0.46%
2025-04-18 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8727 0.8727 0.8736 0.8736 -0.0009 -0.10%
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2025-04-15 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8770 0.8770 0.8775 0.8775 -0.0005 -0.06%
2025-04-14 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8775 0.8775 0.8695 0.8695 0.0080 0.92%
2025-04-11 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8695 0.8695 0.8543 0.8543 0.0152 1.78%
2025-04-10 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8543 0.8543 0.8381 0.8381 0.0162 1.93%
2025-04-09 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8381 0.8381 0.8273 0.8273 0.0108 1.31%
2025-04-08 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8273 0.8273 0.8186 0.8186 0.0087 1.06%
2025-04-07 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8186 0.8186 0.9120 0.9120 -0.0934 -10.24%
2025-04-03 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.9120 0.9120 0.9285 0.9285 -0.0165 -1.78%
2025-04-02 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.9285 0.9285 0.9295 0.9295 -0.0010 -0.11%
2025-04-01 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.9295 0.9295 0.9281 0.9281 0.0014 0.15%
2025-03-31 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.9281 0.9281 0.9389 0.9389 -0.0108 -1.15%
2025-03-28 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.9389 0.9389 0.9443 0.9443 -0.0054 -0.57%
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2025-03-26 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.9362 0.9362 0.9352 0.9352 0.0010 0.11%
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2025-03-24 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.9430 0.9430 0.9358 0.9358 0.0072 0.77%
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2025-03-18 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.9752 0.9752 0.9578 0.9578 0.0174 1.82%
2025-03-17 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.9578 0.9578 0.9625 0.9625 -0.0047 -0.49%
2025-03-14 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.9625 0.9625 0.9337 0.9337 0.0288 3.08%
2025-03-13 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.9337 0.9337 0.9437 0.9437 -0.0100 -1.06%
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2025-03-10 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.9443 0.9443 0.9563 0.9563 -0.0120 -1.25%
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2025-02-13 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8906 0.8906 0.8920 0.8920 -0.0014 -0.16%
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2025-02-11 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8743 0.8743 0.8853 0.8853 -0.0110 -1.24%
2025-02-10 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8853 0.8853 0.8775 0.8775 0.0078 0.89%
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2025-01-13 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8040 0.8040 0.8049 0.8049 -0.0009 -0.11%
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2025-01-07 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8138 0.8138 0.8164 0.8164 -0.0026 -0.32%
2025-01-06 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8164 0.8164 0.8236 0.8236 -0.0072 -0.87%
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2024-12-20 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8463 0.8463 0.8493 0.8493 -0.0030 -0.35%
2024-12-19 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8493 0.8493 0.8499 0.8499 -0.0006 -0.07%
2024-12-18 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8499 0.8499 0.8457 0.8457 0.0042 0.50%
2024-12-17 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8457 0.8457 0.8426 0.8426 0.0031 0.37%
2024-12-16 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8426 0.8426 0.8531 0.8531 -0.0105 -1.23%
2024-12-13 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8531 0.8531 0.8714 0.8714 -0.0183 -2.10%
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2024-12-10 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8633 0.8633 0.8620 0.8620 0.0013 0.15%
2024-12-09 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8620 0.8620 0.8517 0.8517 0.0103 1.21%
2024-12-06 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8517 0.8517 0.8368 0.8368 0.0149 1.78%
2024-12-05 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8368 0.8368 0.8424 0.8424 -0.0056 -0.66%
2024-12-04 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8424 0.8424 0.8461 0.8461 -0.0037 -0.44%
2024-12-03 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8461 0.8461 0.8442 0.8442 0.0019 0.23%
2024-12-02 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8442 0.8442 0.8384 0.8384 0.0058 0.69%
2024-11-29 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8384 0.8384 0.8312 0.8312 0.0072 0.87%
2024-11-28 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8312 0.8312 0.8418 0.8418 -0.0106 -1.26%
2024-11-27 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8418 0.8418 0.8269 0.8269 0.0149 1.80%
2024-11-26 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8269 0.8269 0.8260 0.8260 0.0009 0.11%
2024-11-25 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 0.8260 0.8260 0.8287 0.8287 -0.0027 -0.33%