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西部利得聚泰18個月定開債C基金凈值查詢(009019)

今天最新凈值 1.0943 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2613
  • 成立日期：2020-03-25
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7666億
  • 最近資產(chǎn)：5.35億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇 李安然
近一月西部利得聚泰18個月定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,西部利得聚泰18個月定開債C(009019)基金累計收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009019 西部利得聚泰18個月定開債C 1.0931 1.2601 1.0943 1.2613 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 009019 西部利得聚泰18個月定開債C 1.0943 1.2613 1.0939 1.2609 0.0004 0.04%
2025-05-20 009019 西部利得聚泰18個月定開債C 1.0939 1.2609 1.0935 1.2605 0.0004 0.04%
2025-05-19 009019 西部利得聚泰18個月定開債C 1.0935 1.2605 1.0925 1.2595 0.0010 0.09%
2025-05-16 009019 西部利得聚泰18個月定開債C 1.0925 1.2595 1.0919 1.2589 0.0006 0.05%
2025-05-15 009019 西部利得聚泰18個月定開債C 1.0919 1.2589 1.0924 1.2594 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 009019 西部利得聚泰18個月定開債C 1.0924 1.2594 1.0929 1.2599 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 009019 西部利得聚泰18個月定開債C 1.0929 1.2599 1.0923 1.2593 0.0006 0.05%
2025-05-12 009019 西部利得聚泰18個月定開債C 1.0923 1.2593 1.0918 1.2588 0.0005 0.05%
2025-05-09 009019 西部利得聚泰18個月定開債C 1.0918 1.2588 1.0923 1.2593 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 009019 西部利得聚泰18個月定開債C 1.0923 1.2593 1.0902 1.2572 0.0021 0.19%
2025-05-07 009019 西部利得聚泰18個月定開債C 1.0902 1.2572 1.0905 1.2575 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 009019 西部利得聚泰18個月定開債C 1.0905 1.2575 1.0874 1.2544 0.0031 0.29%
2025-04-30 009019 西部利得聚泰18個月定開債C 1.0874 1.2544 1.0869 1.2539 0.0005 0.05%
2025-04-29 009019 西部利得聚泰18個月定開債C 1.0869 1.2539 1.0854 1.2524 0.0015 0.14%
2025-04-28 009019 西部利得聚泰18個月定開債C 1.0854 1.2524 1.0864 1.2534 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 009019 西部利得聚泰18個月定開債C 1.0864 1.2534 1.0861 1.2531 0.0003 0.03%
2025-04-24 009019 西部利得聚泰18個月定開債C 1.0861 1.2531 1.0873 1.2543 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 009019 西部利得聚泰18個月定開債C 1.0873 1.2543 1.0863 1.2533 0.0010 0.09%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%