申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開債(申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定期開放債券)基金凈值查詢(008968)
今天最新凈值
1.0442
-0.0009 -0.0900%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.1601
- 成立日期：2020-02-27
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：8.0694億
- 最近資產(chǎn)：8.23億
- 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
- 基金經(jīng)理：葉瑜珍
近半年申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開債|申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定期開放債券基金凈值查詢
近半年,申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開債(008968)基金累計(jì)收益率1.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
008968 |
申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0442 |
1.1601 |
1.0451 |
1.1610 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
008968 |
申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0451 |
1.1610 |
1.0441 |
1.1600 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
008968 |
申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0441 |
1.1600 |
1.0444 |
1.1603 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
008968 |
申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0444 |
1.1603 |
1.0441 |
1.1600 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
008968 |
申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0441 |
1.1600 |
1.0439 |
1.1598 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
008968 |
申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0439 |
1.1598 |
1.0430 |
1.1589 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
008968 |
申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0430 |
1.1589 |
1.0426 |
1.1585 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
008968 |
申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0426 |
1.1585 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
008968 |
申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0426 |
1.1585 |
1.0426 |
1.1585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
008968 |
申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0426 |
1.1585 |
1.0412 |
1.1571 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2025-04-03 |
008968 |
申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0412 |
1.1571 |
1.0388 |
1.1547 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-03-28 |
008968 |
申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0388 |
1.1547 |
1.0373 |
1.1532 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
008968 |
申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0373 |
1.1532 |
1.0366 |
1.1525 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-14 |
008968 |
申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0366 |
1.1525 |
1.0371 |
1.1530 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
008968 |
申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0371 |
1.1530 |
1.0380 |
1.1539 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-28 |
008968 |
申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0380 |
1.1539 |
1.0394 |
1.1553 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
008968 |
申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0394 |
1.1553 |
1.0424 |
1.1583 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-02-14 |
008968 |
申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0424 |
1.1583 |
1.0433 |
1.1592 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
008968 |
申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0433 |
1.1592 |
1.0417 |
1.1576 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
008968 |
申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0417 |
1.1576 |
1.0407 |
1.1566 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-17 |
008968 |
申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0408 |
1.1567 |
1.0420 |
1.1579 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
008968 |
申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0420 |
1.1579 |
1.0433 |
1.1592 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
008968 |
申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0433 |
1.1592 |
1.0408 |
1.1567 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-31 |
008968 |
申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0408 |
1.1567 |
1.0395 |
1.1554 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-20 |
008968 |
申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0393 |
1.1552 |
1.0369 |
1.1528 |
0.0024 |
0.23% |
|
|
| 2024-12-13 |
008968 |
申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0369 |
1.1528 |
1.0304 |
1.1463 |
0.0065 |
0.63% |
| 2024-12-06 |
008968 |
申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0304 |
1.1463 |
1.0275 |
1.1434 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
008968 |
申萬(wàn)菱信安泰鼎利一年定開債 |
1.0275 |
1.1434 |
1.0248 |
1.1407 |
0.0027 |
0.26% |
