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嘉合錦鵬添利混合A基金凈值查詢(008905)

今天最新凈值 1.1455 0.0052 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1480 0.0023 0.2001%
  • 累計凈值：1.1455
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7771億
  • 最近資產：11.45億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經理：于啟明 季慧娟 葉平
近一周嘉合錦鵬添利混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉合錦鵬添利混合A(008905)基金累計收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008905 嘉合錦鵬添利混合A 1.1457 1.1457 1.1455 1.1455 0.0002 0.02%
2025-05-21 008905 嘉合錦鵬添利混合A 1.1455 1.1455 1.1403 1.1403 0.0052 0.46%
2025-05-20 008905 嘉合錦鵬添利混合A 1.1403 1.1403 1.1323 1.1323 0.0080 0.71%
2025-05-19 008905 嘉合錦鵬添利混合A 1.1323 1.1323 1.1344 1.1344 -0.0021 -0.19%
2025-05-16 008905 嘉合錦鵬添利混合A 1.1344 1.1344 1.1343 1.1343 0.0001 0.01%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合睿金混合A 1.0938 0.49%
嘉合睿金混合C 1.0378 0.48%
嘉合錦程混合A 1.5687 0.24%
嘉合錦程混合C 1.4895 0.24%
嘉合磐輝純債C 1.0123 0.04%
嘉合磐通A 1.1079 0.04%
嘉合磐通C 1.0932 0.04%
嘉合磐輝純債A 1.0144 0.03%
嘉合磐益純債A 1.0631 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0627 0.02%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%