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上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A(上銀可轉(zhuǎn)債精選債券)基金凈值查詢(008897)

今天最新凈值 0.8221 -0.0055 -0.6600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8219 -0.0002 -0.0198%
  • 累計凈值：0.8221
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9980億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億元
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：蔡唯峰 趙治燁 馬小東
近半年上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A|上銀可轉(zhuǎn)債精選債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A(008897)基金累計收益率11.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8221 0.8221 0.8276 0.8276 -0.0055 -0.66%
2025-05-21 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8276 0.8276 0.8279 0.8279 -0.0003 -0.04%
2025-05-20 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8279 0.8279 0.8238 0.8238 0.0041 0.50%
2025-05-19 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8238 0.8238 0.8210 0.8210 0.0028 0.34%
2025-05-16 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8210 0.8210 0.8173 0.8173 0.0037 0.45%
2025-05-15 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8173 0.8173 0.8203 0.8203 -0.0030 -0.37%
2025-05-14 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8203 0.8203 0.8221 0.8221 -0.0018 -0.22%
2025-05-13 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8221 0.8221 0.8207 0.8207 0.0014 0.17%
2025-05-12 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8207 0.8207 0.8157 0.8157 0.0050 0.61%
2025-05-09 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8157 0.8157 0.8191 0.8191 -0.0034 -0.42%
2025-05-08 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8191 0.8191 0.8136 0.8136 0.0055 0.68%
2025-05-07 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8136 0.8136 0.8128 0.8128 0.0008 0.10%
2025-05-06 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8128 0.8128 0.8027 0.8027 0.0101 1.26%
2025-04-30 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8027 0.8027 0.7993 0.7993 0.0034 0.43%
2025-04-29 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7993 0.7993 0.7947 0.7947 0.0046 0.58%
2025-04-28 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7947 0.7947 0.8017 0.8017 -0.0070 -0.87%
2025-04-25 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8017 0.8017 0.7976 0.7976 0.0041 0.51%
2025-04-24 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7976 0.7976 0.8017 0.8017 -0.0041 -0.51%
2025-04-23 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8017 0.8017 0.7968 0.7968 0.0049 0.61%
2025-04-22 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7968 0.7968 0.7955 0.7955 0.0013 0.16%
2025-04-21 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7955 0.7955 0.7883 0.7883 0.0072 0.91%
2025-04-18 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7883 0.7883 0.7883 0.7883 0.0000 0.00%
2025-04-17 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7883 0.7883 0.7867 0.7867 0.0016 0.20%
2025-04-16 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7867 0.7867 0.7938 0.7938 -0.0071 -0.89%
2025-04-15 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7938 0.7938 0.7993 0.7993 -0.0055 -0.69%
2025-04-14 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7993 0.7993 0.7941 0.7941 0.0052 0.65%
2025-04-11 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7941 0.7941 0.7977 0.7977 -0.0036 -0.45%
2025-04-10 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7977 0.7977 0.7852 0.7852 0.0125 1.59%
2025-04-09 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7852 0.7852 0.7741 0.7741 0.0111 1.43%
2025-04-08 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7741 0.7741 0.7623 0.7623 0.0118 1.55%
2025-04-07 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7623 0.7623 0.8057 0.8057 -0.0434 -5.39%
2025-04-03 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8057 0.8057 0.8092 0.8092 -0.0035 -0.43%
2025-04-02 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8092 0.8092 0.8056 0.8056 0.0036 0.45%
2025-04-01 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8056 0.8056 0.7987 0.7987 0.0069 0.86%
2025-03-31 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7987 0.7987 0.8011 0.8011 -0.0024 -0.30%
2025-03-28 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8011 0.8011 0.8087 0.8087 -0.0076 -0.94%
2025-03-27 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8087 0.8087 0.8071 0.8071 0.0016 0.20%
2025-03-26 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8071 0.8071 0.8043 0.8043 0.0028 0.35%
2025-03-25 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8043 0.8043 0.8023 0.8023 0.0020 0.25%
2025-03-24 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8023 0.8023 0.8079 0.8079 -0.0056 -0.69%
2025-03-21 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8079 0.8079 0.8180 0.8180 -0.0101 -1.23%
2025-03-20 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8180 0.8180 0.8225 0.8225 -0.0045 -0.55%
2025-03-19 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8225 0.8225 0.8284 0.8284 -0.0059 -0.71%
2025-03-18 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8284 0.8284 0.8228 0.8228 0.0056 0.68%
2025-03-17 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8228 0.8228 0.8183 0.8183 0.0045 0.55%
2025-03-14 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8183 0.8183 0.8121 0.8121 0.0062 0.76%
2025-03-13 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8121 0.8121 0.8194 0.8194 -0.0073 -0.89%
2025-03-12 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8194 0.8194 0.8163 0.8163 0.0031 0.38%
2025-03-11 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8163 0.8163 0.8252 0.8252 -0.0089 -1.08%
2025-03-10 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8252 0.8252 0.8237 0.8237 0.0015 0.18%
2025-03-07 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8237 0.8237 0.8254 0.8254 -0.0017 -0.21%
2025-03-06 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8254 0.8254 0.8118 0.8118 0.0136 1.68%
2025-03-05 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8118 0.8118 0.8047 0.8047 0.0071 0.88%
2025-03-04 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8047 0.8047 0.7991 0.7991 0.0056 0.70%
2025-03-03 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7991 0.7991 0.8018 0.8018 -0.0027 -0.34%
2025-02-28 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8018 0.8018 0.8164 0.8164 -0.0146 -1.79%
2025-02-27 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8164 0.8164 0.8206 0.8206 -0.0042 -0.51%
2025-02-26 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8206 0.8206 0.8131 0.8131 0.0075 0.92%
2025-02-25 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8131 0.8131 0.8138 0.8138 -0.0007 -0.09%
2025-02-24 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8138 0.8138 0.8145 0.8145 -0.0007 -0.09%
2025-02-21 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8145 0.8145 0.8063 0.8063 0.0082 1.02%
2025-02-20 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8063 0.8063 0.8001 0.8001 0.0062 0.77%
2025-02-19 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.8001 0.8001 0.7890 0.7890 0.0111 1.41%
2025-02-18 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7890 0.7890 0.7975 0.7975 -0.0085 -1.07%
2025-02-17 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7975 0.7975 0.7935 0.7935 0.0040 0.50%
2025-02-14 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7935 0.7935 0.7915 0.7915 0.0020 0.25%
2025-02-13 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7915 0.7915 0.7979 0.7979 -0.0064 -0.80%
2025-02-12 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7979 0.7979 0.7922 0.7922 0.0057 0.72%
2025-02-11 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7922 0.7922 0.7951 0.7951 -0.0029 -0.36%
2025-02-10 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7951 0.7951 0.7940 0.7940 0.0011 0.14%
2025-02-07 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7940 0.7940 0.7924 0.7924 0.0016 0.20%
2025-02-06 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7924 0.7924 0.7836 0.7836 0.0088 1.12%
2025-02-05 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7836 0.7836 0.7807 0.7807 0.0029 0.37%
2025-01-27 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7807 0.7807 0.7871 0.7871 -0.0064 -0.81%
2025-01-22 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7848 0.7848 0.7865 0.7865 -0.0017 -0.22%
2025-01-14 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7729 0.7729 0.7614 0.7614 0.0115 1.51%
2025-01-13 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7614 0.7614 0.7631 0.7631 -0.0017 -0.22%
2025-01-10 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7631 0.7631 0.7649 0.7649 -0.0018 -0.24%
2025-01-09 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7649 0.7649 0.7616 0.7616 0.0033 0.43%
2025-01-08 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7616 0.7616 0.7622 0.7622 -0.0006 -0.08%
2025-01-07 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7622 0.7622 0.7528 0.7528 0.0094 1.25%
2025-01-06 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7528 0.7528 0.7549 0.7549 -0.0021 -0.28%
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2025-01-02 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7603 0.7603 0.7664 0.7664 -0.0061 -0.80%
2024-12-31 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7664 0.7664 0.7752 0.7752 -0.0088 -1.14%
2024-12-26 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7735 0.7735 0.7671 0.7671 0.0064 0.83%
2024-12-25 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7671 0.7671 0.7717 0.7717 -0.0046 -0.60%
2024-12-24 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7717 0.7717 0.7661 0.7661 0.0056 0.73%
2024-12-23 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7661 0.7661 0.7759 0.7759 -0.0098 -1.26%
2024-12-20 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7759 0.7759 0.7698 0.7698 0.0061 0.79%
2024-12-19 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7698 0.7698 0.7698 0.7698 0.0000 0.00%
2024-12-18 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7698 0.7698 0.7640 0.7640 0.0058 0.76%
2024-12-17 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7640 0.7640 0.7697 0.7697 -0.0057 -0.74%
2024-12-16 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7697 0.7697 0.7772 0.7772 -0.0075 -0.97%
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2024-12-09 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7651 0.7651 0.7660 0.7660 -0.0009 -0.12%
2024-12-06 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7660 0.7660 0.7608 0.7608 0.0052 0.68%
2024-12-05 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7608 0.7608 0.7538 0.7538 0.0070 0.93%
2024-12-04 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7538 0.7538 0.7606 0.7606 -0.0068 -0.89%
2024-12-03 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7606 0.7606 0.7597 0.7597 0.0009 0.12%
2024-12-02 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7597 0.7597 0.7530 0.7530 0.0067 0.89%
2024-11-29 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7530 0.7530 0.7472 0.7472 0.0058 0.78%
2024-11-28 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7472 0.7472 0.7426 0.7426 0.0046 0.62%
2024-11-27 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7426 0.7426 0.7352 0.7352 0.0074 1.01%
2024-11-26 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7352 0.7352 0.7378 0.7378 -0.0026 -0.35%
2024-11-25 008897 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 0.7378 0.7378 0.7358 0.7358 0.0020 0.27%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%