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國壽安保尊誠純債C(國壽安保尊誠純債債券C)基金凈值查詢(008874)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1625 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1657
成立日期：2020-04-21
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：18.8562億
最近資產(chǎn)：21.30億
基金公司：國壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：董瑞倩高鑫

近一周國壽安保尊誠純債C|國壽安保尊誠純債債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國壽安保尊誠純債C(008874)基金累計收益率0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	008874	國壽安保尊誠純債C	1.1618	1.1650	1.1625	1.1657	-0.0007	-0.06%
2025-05-21	008874	國壽安保尊誠純債C	1.1625	1.1657	1.1623	1.1655	0.0002	0.02%
2025-05-20	008874	國壽安保尊誠純債C	1.1623	1.1655	1.1622	1.1654	0.0001	0.01%
2025-05-19	008874	國壽安保尊誠純債C	1.1622	1.1654	1.1616	1.1648	0.0006	0.05%
2025-05-16	008874	國壽安保尊誠純債C	1.1616	1.1648	1.1615	1.1647	0.0001	0.01%

標簽云

國壽安?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保安康純債債券	1.0485	0.03%
國壽安保泰和純債債券	1.0378	0.03%
國壽安保泰弘純債債券	1.1250	0.03%
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0327	0.03%
國壽安保尊益信用純債	1.3312	0.02%
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0350	0.02%
國壽安保泰恒純債債券	1.1732	0.02%
國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0982	0.02%
國壽安保尊富30天持有債券A	1.0021	0.01%
國壽安保尊富30天持有債券C	1.0020	0.01%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
南方豐元信用增強債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式	1.0535	0.04%
銀華添益定期開放債券A	1.0798	0.03%
興業(yè)純債6個月A	1.0442	0.03%
興業(yè)純債6個月C	1.0632	0.03%
華安信用四季紅C	1.0438	0.03%

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