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國壽安保尊誠純債C(國壽安保尊誠純債債券C)基金凈值查詢(008874)

今天最新凈值 1.1625 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
近一月國壽安保尊誠純債C|國壽安保尊誠純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國壽安保尊誠純債C(008874)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008874 國壽安保尊誠純債C 1.1618 1.1650 1.1625 1.1657 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 008874 國壽安保尊誠純債C 1.1625 1.1657 1.1623 1.1655 0.0002 0.02%
2025-05-20 008874 國壽安保尊誠純債C 1.1623 1.1655 1.1622 1.1654 0.0001 0.01%
2025-05-19 008874 國壽安保尊誠純債C 1.1622 1.1654 1.1616 1.1648 0.0006 0.05%
2025-05-16 008874 國壽安保尊誠純債C 1.1616 1.1648 1.1615 1.1647 0.0001 0.01%
2025-05-15 008874 國壽安保尊誠純債C 1.1615 1.1647 1.1627 1.1659 -0.0012 -0.10%
2025-05-14 008874 國壽安保尊誠純債C 1.1627 1.1659 1.1635 1.1667 -0.0008 -0.07%
2025-05-13 008874 國壽安保尊誠純債C 1.1635 1.1667 1.1628 1.1660 0.0007 0.06%
2025-05-12 008874 國壽安保尊誠純債C 1.1628 1.1660 1.1637 1.1669 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 008874 國壽安保尊誠純債C 1.1637 1.1669 1.1641 1.1673 -0.0004 -0.03%
2025-05-08 008874 國壽安保尊誠純債C 1.1641 1.1673 1.1624 1.1656 0.0017 0.15%
2025-05-07 008874 國壽安保尊誠純債C 1.1624 1.1656 1.1626 1.1658 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 008874 國壽安保尊誠純債C 1.1626 1.1658 1.1619 1.1651 0.0007 0.06%
2025-04-30 008874 國壽安保尊誠純債C 1.1619 1.1651 1.1610 1.1642 0.0009 0.08%
2025-04-29 008874 國壽安保尊誠純債C 1.1610 1.1642 1.1597 1.1629 0.0013 0.11%
2025-04-28 008874 國壽安保尊誠純債C 1.1597 1.1629 1.1598 1.1630 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 008874 國壽安保尊誠純債C 1.1598 1.1630 1.1596 1.1628 0.0002 0.02%
2025-04-24 008874 國壽安保尊誠純債C 1.1596 1.1628 1.1598 1.1630 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008874 國壽安保尊誠純債C 1.1598 1.1630 1.1602 1.1634 -0.0004 -0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%