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鑫元中短債C基金凈值查詢(008865)

今天最新凈值 1.1602 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1647
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：92.2593億
  • 最近資產：105.60億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經理：王海燕 趙慧
近一月鑫元中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元中短債C(008865)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008865 鑫元中短債C 1.1603 1.1648 1.1602 1.1647 0.0001 0.01%
2025-05-21 008865 鑫元中短債C 1.1602 1.1647 1.1601 1.1646 0.0001 0.01%
2025-05-20 008865 鑫元中短債C 1.1601 1.1646 1.1600 1.1645 0.0001 0.01%
2025-05-19 008865 鑫元中短債C 1.1600 1.1645 1.1597 1.1642 0.0003 0.03%
2025-05-16 008865 鑫元中短債C 1.1597 1.1642 1.1597 1.1642 0.0000 0.00%
2025-05-15 008865 鑫元中短債C 1.1597 1.1642 1.1595 1.1640 0.0002 0.02%
2025-05-14 008865 鑫元中短債C 1.1595 1.1640 1.1593 1.1638 0.0002 0.02%
2025-05-13 008865 鑫元中短債C 1.1593 1.1638 1.1590 1.1635 0.0003 0.03%
2025-05-12 008865 鑫元中短債C 1.1590 1.1635 1.1592 1.1637 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 008865 鑫元中短債C 1.1592 1.1637 1.1589 1.1634 0.0003 0.03%
2025-05-08 008865 鑫元中短債C 1.1589 1.1634 1.1585 1.1630 0.0004 0.03%
2025-05-07 008865 鑫元中短債C 1.1585 1.1630 1.1585 1.1630 0.0000 0.00%
2025-05-06 008865 鑫元中短債C 1.1585 1.1630 1.1583 1.1628 0.0002 0.02%
2025-04-30 008865 鑫元中短債C 1.1583 1.1628 1.1581 1.1626 0.0002 0.02%
2025-04-29 008865 鑫元中短債C 1.1581 1.1626 1.1576 1.1621 0.0005 0.04%
2025-04-28 008865 鑫元中短債C 1.1576 1.1621 1.1574 1.1619 0.0002 0.02%
2025-04-25 008865 鑫元中短債C 1.1574 1.1619 1.1574 1.1619 0.0000 0.00%
2025-04-24 008865 鑫元中短債C 1.1574 1.1619 1.1574 1.1619 0.0000 0.00%
2025-04-23 008865 鑫元中短債C 1.1574 1.1619 1.1575 1.1620 -0.0001 -0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%