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人保安和定開基金凈值查詢(008859)

今天最新凈值 1.0761 -0.0008 -0.0700% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0761
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0968億
  • 最近資產(chǎn)：5.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳亮谷 朱銳
今年以來人保安和定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,人保安和定開(008859)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 008859 人保安和定開 1.0761 1.0761 1.0769 1.0769 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 008859 人保安和定開 1.0769 1.0769 1.0747 1.0747 0.0022 0.20%
2025-04-30 008859 人保安和定開 1.0747 1.0747 1.0724 1.0724 0.0023 0.21%
2025-04-25 008859 人保安和定開 1.0724 1.0724 1.0729 1.0729 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 008859 人保安和定開 1.0729 1.0729 1.0726 1.0726 0.0003 0.03%
2025-04-11 008859 人保安和定開 1.0726 1.0726 1.0710 1.0710 0.0016 0.15%
2025-04-03 008859 人保安和定開 1.0710 1.0710 1.0665 1.0665 0.0045 0.42%
2025-03-28 008859 人保安和定開 1.0665 1.0665 1.0650 1.0650 0.0015 0.14%
2025-03-21 008859 人保安和定開 1.0650 1.0650 1.0627 1.0627 0.0023 0.22%
2025-03-14 008859 人保安和定開 1.0627 1.0627 1.0621 1.0621 0.0006 0.06%
2025-03-07 008859 人保安和定開 1.0621 1.0621 1.0647 1.0647 -0.0026 -0.24%
2025-02-28 008859 人保安和定開 1.0647 1.0647 1.0677 1.0677 -0.0030 -0.28%
2025-02-21 008859 人保安和定開 1.0677 1.0677 1.0728 1.0728 -0.0051 -0.48%
2025-02-14 008859 人保安和定開 1.0728 1.0728 1.0755 1.0755 -0.0027 -0.25%
2025-02-07 008859 人保安和定開 1.0755 1.0755 1.0735 1.0735 0.0020 0.19%
2025-01-27 008859 人保安和定開 1.0735 1.0735 1.0721 1.0721 0.0014 0.13%
2025-01-17 008859 人保安和定開 1.0724 1.0724 1.0726 1.0726 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 008859 人保安和定開 1.0726 1.0726 1.0741 1.0741 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 008859 人保安和定開 1.0741 1.0741 1.0738 1.0738 0.0003 0.03%
2025-01-09 008859 人保安和定開 1.0738 1.0738 1.0745 1.0745 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 008859 人保安和定開 1.0745 1.0745 1.0744 1.0744 0.0001 0.01%
2025-01-07 008859 人保安和定開 1.0744 1.0744 1.0752 1.0752 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 008859 人保安和定開 1.0752 1.0752 1.0750 1.0750 0.0002 0.02%
2025-01-03 008859 人保安和定開 1.0750 1.0750 1.0746 1.0746 0.0004 0.04%
2025-01-02 008859 人保安和定開 1.0746 1.0746 1.0731 1.0731 0.0015 0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%