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德邦大消費(fèi)混合C基金凈值查詢(xún)(008841)

今天最新凈值 0.9187 -0.0071 -0.7700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9016 -0.0097 -1.0673%
  • 累計(jì)凈值：0.9187
  • 成立日期：2020-06-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6482億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：黎瑩
近半年德邦大消費(fèi)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,德邦大消費(fèi)混合C(008841)基金累計(jì)收益率-6.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 008841 德邦大消費(fèi)混合C 0.9122 0.9122 0.9100 0.9100 0.0022 0.24%
2025-05-16 008841 德邦大消費(fèi)混合C 0.9100 0.9100 0.9113 0.9113 -0.0013 -0.14%
2025-05-15 008841 德邦大消費(fèi)混合C 0.9113 0.9113 0.9163 0.9163 -0.0050 -0.55%
2025-05-14 008841 德邦大消費(fèi)混合C 0.9163 0.9163 0.9184 0.9184 -0.0021 -0.23%
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2025-04-07 008841 德邦大消費(fèi)混合C 0.8207 0.8207 0.8981 0.8981 -0.0774 -8.62%
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2025-03-27 008841 德邦大消費(fèi)混合C 0.9123 0.9123 0.9133 0.9133 -0.0010 -0.11%
2025-03-26 008841 德邦大消費(fèi)混合C 0.9133 0.9133 0.9122 0.9122 0.0011 0.12%
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2024-12-03 008841 德邦大消費(fèi)混合C 0.9999 0.9999 1.0044 1.0044 -0.0045 -0.45%
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2024-11-29 008841 德邦大消費(fèi)混合C 0.9917 0.9917 0.9751 0.9751 0.0166 1.70%
2024-11-28 008841 德邦大消費(fèi)混合C 0.9751 0.9751 0.9829 0.9829 -0.0078 -0.79%
2024-11-27 008841 德邦大消費(fèi)混合C 0.9829 0.9829 0.9604 0.9604 0.0225 2.34%
2024-11-26 008841 德邦大消費(fèi)混合C 0.9604 0.9604 0.9541 0.9541 0.0063 0.66%
2024-11-25 008841 德邦大消費(fèi)混合C 0.9541 0.9541 0.9514 0.9514 0.0027 0.28%