鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(008807)
今天最新凈值
1.0104
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1544
- 成立日期：2020-02-27
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.3411億
- 最近資產(chǎn)：19.55億
- 基金公司：鵬揚基金
- 基金經(jīng)理：王華 焦翠 茹昱
近一季鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式(008807)基金累計收益率0.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0105 |
1.1545 |
1.0104 |
1.1544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0104 |
1.1544 |
1.0105 |
1.1545 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0105 |
1.1545 |
1.0103 |
1.1543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0103 |
1.1543 |
1.0101 |
1.1541 |
0.0002 |
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| 2025-05-16 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0101 |
1.1541 |
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1.1544 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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1.0105 |
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| 2025-05-13 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0101 |
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1.0106 |
1.1546 |
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| 2025-05-09 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0106 |
1.1546 |
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|
|
| 2025-05-08 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-07 |
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鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-29 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0081 |
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| 2025-04-25 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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1.1517 |
1.0077 |
1.1517 |
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| 2025-04-24 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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1.0077 |
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| 2025-04-23 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-22 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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1.1519 |
1.0079 |
1.1519 |
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| 2025-04-21 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-18 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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008807 |
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1.0079 |
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| 2025-04-15 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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|
|
| 2025-04-14 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-11 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-10 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0074 |
1.1514 |
1.0074 |
1.1514 |
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| 2025-04-09 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-08 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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-0.09% |
| 2025-04-07 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-03 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0067 |
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0.18% |
| 2025-04-02 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0049 |
1.1489 |
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1.1485 |
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0.04% |
| 2025-04-01 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0045 |
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1.1483 |
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0.02% |
| 2025-03-31 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0043 |
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1.1480 |
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0.03% |
| 2025-03-28 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0040 |
1.1480 |
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| 2025-03-27 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0039 |
1.1479 |
1.0038 |
1.1478 |
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| 2025-03-26 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0038 |
1.1478 |
1.0035 |
1.1475 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0035 |
1.1475 |
1.0032 |
1.1472 |
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| 2025-03-24 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0032 |
1.1472 |
1.0030 |
1.1470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0030 |
1.1470 |
1.0030 |
1.1470 |
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| 2025-03-20 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0030 |
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1.1462 |
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| 2025-03-19 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0022 |
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| 2025-03-18 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0020 |
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1.1458 |
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| 2025-03-17 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0018 |
1.1458 |
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1.1466 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0026 |
1.1466 |
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1.1464 |
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| 2025-03-13 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0024 |
1.1464 |
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1.1458 |
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0.06% |
| 2025-03-12 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0018 |
1.1458 |
1.0012 |
1.1452 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0012 |
1.1452 |
1.0021 |
1.1461 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0021 |
1.1461 |
1.0023 |
1.1463 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0023 |
1.1463 |
1.0035 |
1.1475 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0035 |
1.1475 |
1.0040 |
1.1480 |
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-0.05% |
| 2025-03-05 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0040 |
1.1480 |
1.0037 |
1.1477 |
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0.03% |
| 2025-03-04 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0037 |
1.1477 |
1.0038 |
1.1478 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0038 |
1.1478 |
1.0029 |
1.1469 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0029 |
1.1469 |
1.0025 |
1.1465 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-27 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0025 |
1.1465 |
1.0032 |
1.1472 |
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-0.07% |
| 2025-02-26 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0032 |
1.1472 |
1.0031 |
1.1471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0031 |
1.1471 |
1.0030 |
1.1470 |
0.0001 |
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| 2025-02-24 |
008807 |
鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 |
1.0030 |
1.1470 |
1.0045 |
1.1485 |
-0.0015 |
-0.15% |
