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鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(008807)

今天最新凈值 1.0104 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1544
  • 成立日期：2020-02-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.3411億
  • 最近資產(chǎn)：19.55億
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：王華 焦翠 茹昱
近一月鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式(008807)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0105 1.1545 1.0104 1.1544 0.0001 0.01%
2025-05-21 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0104 1.1544 1.0105 1.1545 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0105 1.1545 1.0103 1.1543 0.0002 0.02%
2025-05-19 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0103 1.1543 1.0101 1.1541 0.0002 0.02%
2025-05-16 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0101 1.1541 1.0104 1.1544 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0104 1.1544 1.0105 1.1545 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0105 1.1545 1.0105 1.1545 0.0000 0.00%
2025-05-13 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0105 1.1545 1.0101 1.1541 0.0004 0.04%
2025-05-12 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0101 1.1541 1.0106 1.1546 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0106 1.1546 1.0101 1.1541 0.0005 0.05%
2025-05-08 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0101 1.1541 1.0093 1.1533 0.0008 0.08%
2025-05-07 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0093 1.1533 1.0094 1.1534 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0094 1.1534 1.0089 1.1529 0.0005 0.05%
2025-04-30 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0089 1.1529 1.0085 1.1525 0.0004 0.04%
2025-04-29 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0085 1.1525 1.0081 1.1521 0.0004 0.04%
2025-04-28 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0081 1.1521 1.0077 1.1517 0.0004 0.04%
2025-04-25 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0077 1.1517 1.0077 1.1517 0.0000 0.00%
2025-04-24 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0077 1.1517 1.0077 1.1517 0.0000 0.00%
2025-04-23 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0077 1.1517 1.0079 1.1519 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%