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鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(008807)

今天最新凈值 1.0104 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1544
  • 成立日期：2020-02-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.3411億
  • 最近資產(chǎn)：19.55億
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：王華 焦翠 茹昱
今年以來鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式(008807)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0105 1.1545 1.0104 1.1544 0.0001 0.01%
2025-05-21 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0104 1.1544 1.0105 1.1545 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0105 1.1545 1.0103 1.1543 0.0002 0.02%
2025-05-19 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0103 1.1543 1.0101 1.1541 0.0002 0.02%
2025-05-16 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0101 1.1541 1.0104 1.1544 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0104 1.1544 1.0105 1.1545 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0105 1.1545 1.0105 1.1545 0.0000 0.00%
2025-05-13 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0105 1.1545 1.0101 1.1541 0.0004 0.04%
2025-05-12 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0101 1.1541 1.0106 1.1546 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0106 1.1546 1.0101 1.1541 0.0005 0.05%
2025-05-08 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0101 1.1541 1.0093 1.1533 0.0008 0.08%
2025-05-07 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0093 1.1533 1.0094 1.1534 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0094 1.1534 1.0089 1.1529 0.0005 0.05%
2025-04-30 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0089 1.1529 1.0085 1.1525 0.0004 0.04%
2025-04-29 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0085 1.1525 1.0081 1.1521 0.0004 0.04%
2025-04-28 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0081 1.1521 1.0077 1.1517 0.0004 0.04%
2025-04-25 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0077 1.1517 1.0077 1.1517 0.0000 0.00%
2025-04-24 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0077 1.1517 1.0077 1.1517 0.0000 0.00%
2025-04-23 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0077 1.1517 1.0079 1.1519 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0079 1.1519 1.0079 1.1519 0.0000 0.00%
2025-04-21 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0079 1.1519 1.0080 1.1520 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0080 1.1520 1.0079 1.1519 0.0001 0.01%
2025-04-17 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0079 1.1519 1.0079 1.1519 0.0000 0.00%
2025-04-16 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0079 1.1519 1.0076 1.1516 0.0003 0.03%
2025-04-15 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0076 1.1516 1.0077 1.1517 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0077 1.1517 1.0076 1.1516 0.0001 0.01%
2025-04-11 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0076 1.1516 1.0074 1.1514 0.0002 0.02%
2025-04-10 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0074 1.1514 1.0074 1.1514 0.0000 0.00%
2025-04-09 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0074 1.1514 1.0075 1.1515 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0075 1.1515 1.0084 1.1524 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0084 1.1524 1.0067 1.1507 0.0017 0.17%
2025-04-03 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0067 1.1507 1.0049 1.1489 0.0018 0.18%
2025-04-02 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0049 1.1489 1.0045 1.1485 0.0004 0.04%
2025-04-01 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0045 1.1485 1.0043 1.1483 0.0002 0.02%
2025-03-31 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0043 1.1483 1.0040 1.1480 0.0003 0.03%
2025-03-28 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0040 1.1480 1.0039 1.1479 0.0001 0.01%
2025-03-27 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0039 1.1479 1.0038 1.1478 0.0001 0.01%
2025-03-26 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0038 1.1478 1.0035 1.1475 0.0003 0.03%
2025-03-25 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0035 1.1475 1.0032 1.1472 0.0003 0.03%
2025-03-24 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0032 1.1472 1.0030 1.1470 0.0002 0.02%
2025-03-21 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0030 1.1470 1.0030 1.1470 0.0000 0.00%
2025-03-20 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0030 1.1470 1.0022 1.1462 0.0008 0.08%
2025-03-19 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0022 1.1462 1.0020 1.1460 0.0002 0.02%
2025-03-18 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0020 1.1460 1.0018 1.1458 0.0002 0.02%
2025-03-17 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0018 1.1458 1.0026 1.1466 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0026 1.1466 1.0024 1.1464 0.0002 0.02%
2025-03-13 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0024 1.1464 1.0018 1.1458 0.0006 0.06%
2025-03-12 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0018 1.1458 1.0012 1.1452 0.0006 0.06%
2025-03-11 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0012 1.1452 1.0021 1.1461 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0021 1.1461 1.0023 1.1463 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0023 1.1463 1.0035 1.1475 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0035 1.1475 1.0040 1.1480 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0040 1.1480 1.0037 1.1477 0.0003 0.03%
2025-03-04 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0037 1.1477 1.0038 1.1478 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0038 1.1478 1.0029 1.1469 0.0009 0.09%
2025-02-28 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0029 1.1469 1.0025 1.1465 0.0004 0.04%
2025-02-27 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0025 1.1465 1.0032 1.1472 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0032 1.1472 1.0031 1.1471 0.0001 0.01%
2025-02-25 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0031 1.1471 1.0030 1.1470 0.0001 0.01%
2025-02-24 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0030 1.1470 1.0045 1.1485 -0.0015 -0.15%
2025-02-21 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0045 1.1485 1.0055 1.1495 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0055 1.1495 1.0066 1.1506 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0066 1.1506 1.0063 1.1503 0.0003 0.03%
2025-02-18 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0063 1.1503 1.0070 1.1510 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0070 1.1510 1.0078 1.1518 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0078 1.1518 1.0087 1.1527 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0087 1.1527 1.0089 1.1529 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0089 1.1529 1.0089 1.1529 0.0000 0.00%
2025-02-11 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0089 1.1529 1.0091 1.1531 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0091 1.1531 1.0100 1.1540 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0100 1.1540 1.0100 1.1540 0.0000 0.00%
2025-02-06 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0100 1.1540 1.0093 1.1533 0.0007 0.07%
2025-02-05 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0093 1.1533 1.0088 1.1528 0.0005 0.05%
2025-01-27 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0088 1.1528 1.0073 1.1513 0.0015 0.15%
2025-01-22 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0081 1.1521 1.0081 1.1521 0.0000 0.00%
2025-01-14 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0185 1.1525 1.0180 1.1520 0.0005 0.05%
2025-01-13 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0180 1.1520 1.0187 1.1527 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0187 1.1527 1.0188 1.1528 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0188 1.1528 1.0197 1.1537 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0197 1.1537 1.0200 1.1540 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0200 1.1540 1.0206 1.1546 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0206 1.1546 1.0206 1.1546 0.0000 0.00%
2025-01-03 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0206 1.1546 1.0203 1.1543 0.0003 0.03%
2025-01-02 008807 鵬揚淳悅一年定開債發(fā)起式 1.0203 1.1543 1.0191 1.1531 0.0012 0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%