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招商添華純債A基金凈值查詢(008804)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0525 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0925
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.8224億
最近資產(chǎn)：10.12億
基金公司：招商基金
基金經(jīng)理：向霈

近一周招商添華純債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,招商添華純債A(008804)基金累計收益率0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	008804	招商添華純債A	1.0526	1.0926	1.0525	1.0925	0.0001	0.01%
2025-05-22	008804	招商添華純債A	1.0525	1.0925	1.0524	1.0924	0.0001	0.01%
2025-05-21	008804	招商添華純債A	1.0524	1.0924	1.0522	1.0922	0.0002	0.02%
2025-05-20	008804	招商添華純債A	1.0522	1.0922	1.0521	1.0921	0.0001	0.01%
2025-05-19	008804	招商添華純債A	1.0521	1.0921	1.0518	1.0918	0.0003	0.03%

標(biāo)簽云

招商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
招商前沿醫(yī)療保健股票A	0.5118	0.81%
招商前沿醫(yī)療保健股票C	0.4961	0.81%
招商品質(zhì)成長混合A	0.6454	0.80%
招商創(chuàng)新增長混合A	0.6656	0.79%
招商品質(zhì)成長混合C	0.6267	0.79%
招商創(chuàng)新增長混合C	0.6398	0.77%
醫(yī)療器械指數(shù)ETF	0.5157	0.59%
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.8532	0.55%
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C	0.8466	0.55%
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A	1.4183	0.49%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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