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招商添華純債A基金凈值查詢(008804)

今天最新凈值 1.0525 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0925
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8224億
  • 最近資產(chǎn)：10.12億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：向霈
近一月招商添華純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商添華純債A(008804)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008804 招商添華純債A 1.0526 1.0926 1.0525 1.0925 0.0001 0.01%
2025-05-22 008804 招商添華純債A 1.0525 1.0925 1.0524 1.0924 0.0001 0.01%
2025-05-21 008804 招商添華純債A 1.0524 1.0924 1.0522 1.0922 0.0002 0.02%
2025-05-20 008804 招商添華純債A 1.0522 1.0922 1.0521 1.0921 0.0001 0.01%
2025-05-19 008804 招商添華純債A 1.0521 1.0921 1.0518 1.0918 0.0003 0.03%
2025-05-16 008804 招商添華純債A 1.0518 1.0918 1.0520 1.0920 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008804 招商添華純債A 1.0520 1.0920 1.0519 1.0919 0.0001 0.01%
2025-05-14 008804 招商添華純債A 1.0519 1.0919 1.0517 1.0917 0.0002 0.02%
2025-05-13 008804 招商添華純債A 1.0517 1.0917 1.0511 1.0911 0.0006 0.06%
2025-05-12 008804 招商添華純債A 1.0511 1.0911 1.0514 1.0914 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 008804 招商添華純債A 1.0514 1.0914 1.0509 1.0909 0.0005 0.05%
2025-05-08 008804 招商添華純債A 1.0509 1.0909 1.0500 1.0900 0.0009 0.09%
2025-05-07 008804 招商添華純債A 1.0500 1.0900 1.0499 1.0899 0.0001 0.01%
2025-05-06 008804 招商添華純債A 1.0499 1.0899 1.0496 1.0896 0.0003 0.03%
2025-04-30 008804 招商添華純債A 1.0496 1.0896 1.0493 1.0893 0.0003 0.03%
2025-04-29 008804 招商添華純債A 1.0493 1.0893 1.0487 1.0887 0.0006 0.06%
2025-04-28 008804 招商添華純債A 1.0487 1.0887 1.0484 1.0884 0.0003 0.03%
2025-04-25 008804 招商添華純債A 1.0484 1.0884 1.0484 1.0884 0.0000 0.00%
2025-04-24 008804 招商添華純債A 1.0484 1.0884 1.0485 1.0885 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%