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浦銀安盛盛暉一年定開債券基金凈值查詢(008802)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0720 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1560
成立日期：2020-03-26
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：4.8512億
最近資產(chǎn)：5.15億
基金公司：浦銀安盛基金
基金經(jīng)理：曹治國陶祺翁凱驊

近一周浦銀安盛盛暉一年定開債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,浦銀安盛盛暉一年定開債券(008802)基金累計收益率-0.07%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	008802	浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0723	1.1563	1.0720	1.1560	0.0003	0.03%
2025-05-21	008802	浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0720	1.1560	1.0721	1.1561	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	008802	浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0721	1.1561	1.0719	1.1559	0.0002	0.02%
2025-05-19	008802	浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0719	1.1559	1.0710	1.1550	0.0009	0.08%
2025-05-16	008802	浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0710	1.1550	1.0712	1.1552	-0.0002	-0.02%

標簽云

浦銀安盛基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浦銀安盛醫(yī)療健康混合A	1.0592	0.58%
浦銀普瑞A	1.0330	0.04%
浦銀普瑞C	1.0305	0.04%
浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0723	0.03%
浦銀安盛盛元定期開放債A	1.0587	0.03%
浦銀安盛盛元定期開放債C	1.0552	0.03%
浦銀安盛精致生活混合A	2.4119	0.02%
浦銀安盛盛勤3個月A	1.0576	0.02%
浦銀安盛盛勤3個月C	1.0644	0.02%
浦銀安盛普慶純債債券C	1.0466	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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