民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(008756)
今天最新凈值
1.1328
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1633
- 成立日期：2020-04-23
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.9991億
- 最近資產(chǎn)：10.97億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：胡振倉 付裕
近半年民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近半年,民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式(008756)基金累計收益率2.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-22 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-21 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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008756 |
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民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1558 |
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民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1559 |
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008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1554 |
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| 2025-02-21 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1273 |
1.1578 |
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008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1285 |
1.1590 |
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| 2025-02-19 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1300 |
1.1605 |
1.1293 |
1.1598 |
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| 2025-02-18 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1293 |
1.1598 |
1.1300 |
1.1605 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1300 |
1.1605 |
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| 2025-02-14 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1312 |
1.1617 |
1.1327 |
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-0.13% |
| 2025-02-13 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1327 |
1.1632 |
1.1330 |
1.1635 |
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-0.03% |
| 2025-02-12 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1330 |
1.1635 |
1.1332 |
1.1637 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1332 |
1.1637 |
1.1331 |
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| 2025-02-10 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1331 |
1.1636 |
1.1344 |
1.1649 |
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-0.11% |
| 2025-02-07 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1344 |
1.1649 |
1.1347 |
1.1652 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1347 |
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民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1339 |
1.1644 |
1.1331 |
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| 2025-01-27 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1331 |
1.1636 |
1.1313 |
1.1618 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1320 |
1.1625 |
1.1325 |
1.1630 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1328 |
1.1633 |
1.1312 |
1.1617 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1312 |
1.1617 |
1.1327 |
1.1632 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1327 |
1.1632 |
1.1322 |
1.1627 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1322 |
1.1627 |
1.1334 |
1.1639 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1334 |
1.1639 |
1.1336 |
1.1641 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1336 |
1.1641 |
1.1347 |
1.1652 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1347 |
1.1652 |
1.1341 |
1.1646 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1341 |
1.1646 |
1.1337 |
1.1642 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1337 |
1.1642 |
1.1307 |
1.1612 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-12-31 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1307 |
1.1612 |
1.1290 |
1.1595 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-26 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1279 |
1.1584 |
1.1266 |
1.1571 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1266 |
1.1571 |
1.1277 |
1.1582 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1277 |
1.1582 |
1.1292 |
1.1597 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-23 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1292 |
1.1597 |
1.1289 |
1.1594 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1289 |
1.1594 |
1.1268 |
1.1573 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1268 |
1.1573 |
1.1260 |
1.1565 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1260 |
1.1565 |
1.1274 |
1.1579 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-12-17 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1274 |
1.1579 |
1.1281 |
1.1586 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1281 |
1.1586 |
1.1234 |
1.1539 |
0.0047 |
0.42% |
| 2024-12-13 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1234 |
1.1539 |
1.1210 |
1.1515 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-12 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1210 |
1.1515 |
1.1212 |
1.1517 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-11 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1212 |
1.1517 |
1.1202 |
1.1507 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1202 |
1.1507 |
1.1164 |
1.1469 |
0.0038 |
0.34% |
| 2024-12-09 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1164 |
1.1469 |
1.1137 |
1.1442 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-06 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1137 |
1.1442 |
1.1144 |
1.1449 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-05 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1144 |
1.1449 |
1.1142 |
1.1447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1142 |
1.1447 |
1.1119 |
1.1424 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-03 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1119 |
1.1424 |
1.1119 |
1.1424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1119 |
1.1424 |
1.1090 |
1.1395 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1090 |
1.1395 |
1.1076 |
1.1381 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1076 |
1.1381 |
1.1059 |
1.1364 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-27 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1059 |
1.1364 |
1.1059 |
1.1364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1059 |
1.1364 |
1.1058 |
1.1363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
008756 |
民生加銀瑞夏一年定開債券發(fā)起式 |
1.1058 |
1.1363 |
1.1050 |
1.1355 |
0.0008 |
0.07% |
