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德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債C基金凈值查詢(xún)(008718)

今天最新凈值 1.0490 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一季德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債C(008718)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008718 德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0502 1.0902 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 008718 德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0490 1.0890 1.0486 1.0886 0.0004 0.04%
2025-05-09 008718 德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0486 1.0886 1.0481 1.0881 0.0005 0.05%
2025-04-30 008718 德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0481 1.0881 1.0478 1.0878 0.0003 0.03%
2025-04-25 008718 德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0478 1.0878 1.0474 1.0874 0.0004 0.04%
2025-04-18 008718 德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0474 1.0874 1.0471 1.0871 0.0003 0.03%
2025-04-11 008718 德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0471 1.0871 1.0467 1.0867 0.0004 0.04%
2025-04-03 008718 德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0467 1.0867 1.0463 1.0863 0.0004 0.04%
2025-03-28 008718 德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0463 1.0863 1.0459 1.0859 0.0004 0.04%
2025-03-21 008718 德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0459 1.0859 1.0456 1.0856 0.0003 0.03%
2025-03-14 008718 德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0456 1.0856 1.0452 1.0852 0.0004 0.04%
2025-03-07 008718 德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0452 1.0852 1.0448 1.0848 0.0004 0.04%
2025-02-28 008718 德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債C 1.0448 1.0848 1.0445 1.0845 0.0003 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%