景順長(zhǎng)城價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合(景順長(zhǎng)城價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合)基金凈值查詢(008715)
今天最新凈值
1.4395
-0.0041 -0.2800%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4356
-0.0039 -0.2728%
- 累計(jì)凈值：1.4395
- 成立日期：2021-07-19
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.9234億
- 最近資產(chǎn)：3.69億元
- 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：鮑無(wú)可
近一月景順長(zhǎng)城價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合|景順長(zhǎng)城價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有期混合基金凈值查詢
近一月,景順長(zhǎng)城價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合(008715)基金累計(jì)收益率2.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
008715 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合 |
1.4394 |
1.4394 |
1.4395 |
1.4395 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
008715 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合 |
1.4395 |
1.4395 |
1.4436 |
1.4436 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
008715 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合 |
1.4436 |
1.4436 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0113 |
0.79% |
| 2025-05-20 |
008715 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合 |
1.4323 |
1.4323 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0082 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
008715 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合 |
1.4241 |
1.4241 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
008715 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合 |
1.4224 |
1.4224 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
008715 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合 |
1.4273 |
1.4273 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0098 |
-0.68% |
| 2025-05-14 |
008715 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合 |
1.4371 |
1.4371 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0072 |
0.50% |
| 2025-05-13 |
008715 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合 |
1.4299 |
1.4299 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
008715 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合 |
1.4340 |
1.4340 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0178 |
1.26% |
|
|
| 2025-05-09 |
008715 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合 |
1.4162 |
1.4162 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-05-08 |
008715 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合 |
1.4184 |
1.4184 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
008715 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合 |
1.4184 |
1.4184 |
1.4166 |
1.4166 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
008715 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合 |
1.4166 |
1.4166 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0162 |
1.16% |
| 2025-04-30 |
008715 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合 |
1.4004 |
1.4004 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
008715 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合 |
1.4021 |
1.4021 |
1.3987 |
1.3987 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
008715 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合 |
1.3987 |
1.3987 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
008715 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合 |
1.4011 |
1.4011 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
008715 |
景順長(zhǎng)城價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合 |
1.3980 |
1.3980 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0012 |
-0.09% |
