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建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯(建信富時100指數(shù)A(美元現(xiàn)匯))基金凈值查詢(008707)

今天最新凈值 0.1792 0.0020 1.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1792
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.86億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李博涵 朱金鈺
近一月建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯|建信富時100指數(shù)A(美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯(008707)基金累計收益率4.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1798 0.1798 0.1792 0.1792 0.0006 0.33%
2025-05-20 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1792 0.1792 0.1772 0.1772 0.0020 1.13%
2025-05-19 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1772 0.1772 0.1769 0.1769 0.0003 0.17%
2025-05-16 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1769 0.1769 0.1754 0.1754 0.0015 0.86%
2025-05-15 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1754 0.1754 0.1740 0.1740 0.0014 0.80%
2025-05-14 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1740 0.1740 0.1735 0.1735 0.0005 0.29%
2025-05-13 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1735 0.1735 0.1749 0.1749 -0.0014 -0.80%
2025-05-12 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1749 0.1749 0.1736 0.1736 0.0013 0.75%
2025-05-09 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1736 0.1736 0.1737 0.1737 -0.0001 -0.06%
2025-05-08 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1737 0.1737 0.1746 0.1746 -0.0009 -0.52%
2025-05-07 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1746 0.1746 0.1749 0.1749 -0.0003 -0.17%
2025-05-06 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1749 0.1749 0.1748 0.1748 0.0001 0.06%
2025-04-30 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1748 0.1748 0.1746 0.1746 0.0002 0.11%
2025-04-29 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1746 0.1746 0.1723 0.1723 0.0023 1.33%
2025-04-28 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1723 0.1723 0.1726 0.1726 -0.0003 -0.17%
2025-04-25 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1726 0.1726 0.1721 0.1721 0.0005 0.29%
2025-04-24 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1721 0.1721 0.1723 0.1723 -0.0002 -0.12%
2025-04-23 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1723 0.1723 0.1715 0.1715 0.0008 0.47%