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中郵淳享66個(gè)月定開債基金凈值查詢(008659)

今天最新凈值 1.0089 0.0008 0.0800% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1711
  • 成立日期：2021-01-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9960億
  • 最近資產(chǎn)：80.78億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：武志驍 張悅 郭志紅
近一季中郵淳享66個(gè)月定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中郵淳享66個(gè)月定開債(008659)基金累計(jì)收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 008659 中郵淳享66個(gè)月定開債 1.0089 1.1711 1.0081 1.1703 0.0008 0.08%
2025-05-09 008659 中郵淳享66個(gè)月定開債 1.0081 1.1703 1.0070 1.1692 0.0011 0.11%
2025-04-30 008659 中郵淳享66個(gè)月定開債 1.0070 1.1692 1.0064 1.1686 0.0006 0.06%
2025-04-25 008659 中郵淳享66個(gè)月定開債 1.0064 1.1686 1.0056 1.1678 0.0008 0.08%
2025-04-18 008659 中郵淳享66個(gè)月定開債 1.0056 1.1678 1.0047 1.1669 0.0009 0.09%
2025-04-11 008659 中郵淳享66個(gè)月定開債 1.0047 1.1669 1.0038 1.1660 0.0009 0.09%
2025-04-03 008659 中郵淳享66個(gè)月定開債 1.0038 1.1660 1.0032 1.1654 0.0006 0.06%
2025-03-28 008659 中郵淳享66個(gè)月定開債 1.0032 1.1654 1.0024 1.1646 0.0008 0.08%
2025-03-21 008659 中郵淳享66個(gè)月定開債 1.0024 1.1646 1.0176 1.1638 -0.0152 0.08%
2025-03-14 008659 中郵淳享66個(gè)月定開債 1.0176 1.1638 1.0168 1.1630 0.0008 0.08%
2025-03-07 008659 中郵淳享66個(gè)月定開債 1.0168 1.1630 1.0160 1.1622 0.0008 0.08%
2025-02-28 008659 中郵淳享66個(gè)月定開債 1.0160 1.1622 1.0153 1.1615 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%