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長城中債1-3年政金債C基金凈值查詢(008653)

今天最新凈值 1.5696 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6411
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.2564億
  • 最近資產：3.01億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經理：張棪
近一周長城中債1-3年政金債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長城中債1-3年政金債C(008653)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008653 長城中債1-3年政金債C 1.5696 1.6411 1.5696 1.6411 0.0000 0.00%
2025-05-22 008653 長城中債1-3年政金債C 1.5696 1.6411 1.5695 1.6410 0.0001 0.01%
2025-05-21 008653 長城中債1-3年政金債C 1.5695 1.6410 1.5695 1.6410 0.0000 0.00%
2025-05-20 008653 長城中債1-3年政金債C 1.5695 1.6410 1.5694 1.6409 0.0001 0.01%
2025-05-19 008653 長城中債1-3年政金債C 1.5694 1.6409 1.5691 1.6406 0.0003 0.02%