嘉實(shí)致業(yè)一年定期純債債券基金凈值查詢(008648)
今天最新凈值
1.0202
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1690
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.9604億
- 最近資產(chǎn)：10.06億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：崔思維 尹頁 王立芹
近一月嘉實(shí)致業(yè)一年定期純債債券基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)致業(yè)一年定期純債債券(008648)基金累計(jì)收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008648 |
嘉實(shí)致業(yè)一年定期純債債券 |
1.0203 |
1.1691 |
1.0202 |
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| 2025-05-21 |
008648 |
嘉實(shí)致業(yè)一年定期純債債券 |
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| 2025-05-20 |
008648 |
嘉實(shí)致業(yè)一年定期純債債券 |
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| 2025-05-19 |
008648 |
嘉實(shí)致業(yè)一年定期純債債券 |
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| 2025-05-16 |
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嘉實(shí)致業(yè)一年定期純債債券 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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嘉實(shí)致業(yè)一年定期純債債券 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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1.1673 |
1.0185 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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1.0182 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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嘉實(shí)致業(yè)一年定期純債債券 |
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| 2025-04-23 |
008648 |
嘉實(shí)致業(yè)一年定期純債債券 |
1.0174 |
1.1662 |
1.0174 |
1.1662 |
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