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嘉實致業(yè)一年定期純債債券(008648)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0203 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1691
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9604億
  • 最近資產(chǎn)：10.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：崔思維 尹頁 王立芹
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-15 2025-04-15 2025-04-16 每份派現(xiàn)金0.0028元
2024-12-04 2024-12-04 2024-12-05 每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-09-19 2024-09-19 2024-09-20 每份派現(xiàn)金0.0148元
2024-06-21 2024-06-21 2024-06-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-11-09 2023-11-09 2023-11-10 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-26 每份派現(xiàn)金0.0034元
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-30 2022-03-30 2022-03-31 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-16 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現(xiàn)金0.0004元
2021-09-09 2021-09-09 2021-09-10 每份派現(xiàn)金0.0243元
2021-07-16 2021-07-16 2021-07-19 每份派現(xiàn)金0.0041元
2021-04-19 2021-04-19 2021-04-20 每份派現(xiàn)金0.0029元
2021-01-20 2021-01-20 2021-01-21 每份派現(xiàn)金0.0015元